Принципы управления рисками в опционной торговле | Investtalk.ru

Принципы управления рисками в опционной торговле

Поскольку торговля опционами приобретает все большую популярность среди отечественных трейдеров, то стоит остановиться на принципах использования тех возможностей, которые предоставляет опционная торговля. Торговля опционами различного вида предоставляет трейдеру немалые возможности и в плане хеджирования рисков и в плане приобретения стабильных доходов, причем немалых. Но в опционной торговле, как и  в случае с остальными финансовыми инструментами на остальных финансовых рынках, имеются свои особенности торговли. Для проведения успешных сделок существуют определенные торговые стратегии. Все они имеют в своей основе основные принципы, которые включают в себя управление рисками при проведении сделок с этими финансовыми инструментами.

Немного о видах рисков

Пожалуй, одним из главных и актуальных вопросов при заключении сделки является вопрос о том, как поступить в конкретной ситуации, и стоит ли приобретать опцион, или же лучше выступить в роли продавца этого актива? Здесь есть немаловажный аспект, влияющий на выбор трейдера. Стратегия по продаже опционов подразумевает ответственность по контролю за текущими рисками, при этом в отношении прибыли не стоит ожидать высоких доходов.  Соответственно, и риски тут невысоки. Однако это вовсе не означает, что получать стабильную и высокую прибыль не получится. Скорее, — наоборот.

В этой стратегии подразумевается хоть невысокие прибыли, но зато довольно частое их поступление. В отличие от продаж опционов, продажа опционов имеет несколько иную окраску в финансовом плане. Впрочем,  это касается и рисковых ситуаций. Здесь риски случаются гораздо чаще. Но и прибыль несоизмеримо больше. Это объясняется тем, что при частых убыточных сделках трейдер, разумеется, несет некоторые издержки. Но при заходе в хвост тренда, одномоментная прибыль перекрывает все предыдущие потери. Многократная прибыль при такой стратегии компенсирует длительные попытки получить прибыль. Для начинающих трейдеров наиболее оптимальными будут саамы простые тактики.

Они не вводят в заблуждение своими сложными расчетами и прогнозами. На самом деле, торговых тактик и стратегий в торговле опционами очень много. Но их следует осваивать постепенно, начиная с простых. Конечно, такие тактики не дадут огромных прибылей, но в то же время помогут избежать провальных сделок. Кроме того, на их примере можно лучше получить понимание рынка опционов. Получение прибыли начнется только после того, как трейдер научиться сохранять свой депозит в торговле, не заходя в глубокие убытки, и получать небольшую поначалу прибыль. Это закономерно, поскольку, как и на всяком финансовом рынке, управление рисками на рынке опционов является основополагающим фактором.

Как управлять риском

Для достижения прибыльных показателей в торговле опционами следует воспользоваться некоторыми советами тех трейдеров, которым уже удалось освоить этот привлекательный в отношении прибыли рынок. Самый главные принципы торговли на рынке опционов  — это, прежде всего, — анализ, прогноз и планирование. Управлять рисками, не владея рыночной ситуацией, —  по крайней мере – неразумно.

Как и в любом виде трейдинга, здесь также можно использовать элементы технического или фундаментального анализа. В торговле этими активами действуют те же принципы построения аналитики, что и во всех остальных рыночных торгах. Обезопасить себя от  убытков можно, только если имеется четкая стратегия проведения анализа. При этом ограничений в этом плане не существует. Можно использовать оптимальный вариант, когда используются оба типа проведения анализа в сочетании между собой.

Следующим залогом успешной торговли является прогноз. Имея достаточно аналитических данных, можно провести прогноз в отношении ожидаемых ценовых событий.

При этом очень важно учитывать спецификацию торгуемых активов, а также временные интервалы, которые будут играть роль при заключении сделки. Поэтому изначально при составлении прогноза важно определиться с датой исполнения опциона. И уже в соответствии с этим временем спрогнозировать колебания цен на активы.

Исходя из двух предыдущих факторов успешной торговли, можно приступить к планированию сделки. Учитывая то, что уже было сказано ранее в отношении рисков, следует принять во внимание, в какой роли выступать при заключении сделки – быть продавцом или покупателем.

Таким образом, управление рисками примет обоснованные позиции. Планирование сделки должно учитывать результаты анализа, основанные на его результатах прогнозы. Но кроме этого, надо выбрать подходящий торговый инструмент, принимая во внимание его волатильность, характерные колебания цены в выбранном временном промежутке. Кстати, и сам временной интервал также надо спланировать предварительно, чтобы не путаться в своих расчетах впоследствии. Используя эти основополагающие принципы, удастся избежать неоправданных рисковых ситуаций.



Комментарии

Добавить комментарий

Онлайн новости
Новости биржи и FOREX
Рубрикатор
Мы Вконтакте
Мы в твиттере