Рудик

Влияние эмоций на решения трейдера

11 сообщений в этой теме

emotsii-trejding.jpg

 

Рассмотрим одну игру-лотерею: перед вами находятся два барабана с шариками. В обоих по 100 шариков.

В барабане №1 каждый шарик позволяет выиграть €85000, другими словами, у вас 100%-ная вероятность выиграть €85000.

В барабане №2 85 шариков дают возможность забрать €100000 и 15 шариков вообще без выигрыша, другими словами, 85% шансов выиграть €100000 и 15%-ная вероятность ничего не выиграть.

Можно взять лишь один шарик и только из одного барабана на выбор. Из какого барабана возьмете шарик вы?

Исследования показали, что до 90% респондентов выбрали барабан №1. Вы попадаете в их число?

В прошлый раз вы сделали свой выбор. Затем перед вами установили пару других барабанов. В обоих снова по 100 шариков. Но кое-что поменялось.

В первом барабане любой шарик позволяет проиграть €85000, то есть с шансами 100% проиграть €85000;

В другом барабане 85 шариков приведут к проигрышу €100000, тогда как 15 шариков проигрыша не имеют. Получается, что с вероятностью 85% вы проиграете €100000 и с шансами 15% - ничего не проиграете.

Вы обязаны вынуть только один шарик и лишь из одного барабана. Из какого барабана вы вытащите шарик в этот раз?

Исходя из исследований, до 90% опрошенных в этой ситуации выбрали барабан №2. Вы в их числе?

Что у нас выходит? Если в первом примере вы со 100%-ными шансами получили €85000, то во втором примере с вероятностью 85% (в жизни такую ситуацию называют – «скорее всего») вы лишились €100000. Итог вашей игры – потеря €15000.

Почему происходит такое? Это заложено в человеческой психологии еще с древних времен. Если человек выигрывает, он не стремится рисковать, но все меняется, когда он проигрывает. Мы не любим рисковать, если опасности нет, но идем на риск и надеемся, если опасность велика. Эдвин Лефевр в «Воспоминаниях биржевого спекулянта» писал об этом:

«Порой я думаю, что в спекуляции есть нечто противоестественное, поскольку у среднего спекулянта против его личного успеха выступает его собственная природа. Имеющиеся у всех слабости становятся катастрофическими для успеха в спекулятивной игре. Причем в большинстве случаев это именно те слабости, которые нужны человеку для дружеского общения, или же именно те, от которых индивид старается с особой тщательностью защититься во всех прочих делах и которые не несут ни капли той опасности, какая присутствует в торговле на товарной или фондовой бирже.

Опаснейшие враги спекулянта действуют изнутри. Человек от природы склонен к чувствам страха и надежды. Когда в ходе спекуляции рынок вдруг разворачивается против вас, вы ежедневно надеетесь, что эта сессия – последняя. И теряете при этом намного больше, нежели если бы не прислушивались к голосу надежды, являющемуся верным союзником всех первопроходцев и завоевателей империй - и малых, и больших. А когда направление рынка такое, какое нужно вам, вы начинаете опасаться, что уже следующая сессия унесет с собой всю прибыль, и вы выходите из игры. Чересчур рано выходите. Страх мешает вам выигрывать столько, сколько положено. Удачливый инвестор должен сражаться с указанными неистребимыми врожденными инстинктами. Он обязан сделать так, чтобы эти природные импульсы работали самым противоестественным образом. В ситуациях, в которых обычные люди испытывают надежду, он должен бояться. В ситуациях, в которых они боятся, он должен надеяться. Спекулянт должен бояться того, что маленькие потери могут в разы вырасти, и надеяться, что прибыли обернутся гигантскими прибылями. Играть на рынке так, как играет средний человек, совершенно неверно».

А сейчас разберем решения статистического меньшинства, выбирающего в первом примере барабан №2, а во втором – барабан №1.

В первом примере они с шансами 85% (что означает на практике – «скорее всего») получат €100000, во втором примере они с вероятностью 100% потеряют €85000. Итоги их игры – «плюс €15000».

Если учитывать, что деньги, которые вы потеряли на рынке, есть заработок другого игрока, то можно утверждать: «Наши слабости - это богатая пища для профессиональных трейдеров».

Независимо от того, какую стратегию трейдинга мы практикуем, мы всегда связаны нашим жизненным опытом и индивидуальностью, они определяют наше мировоззрение. Это призма, сквозь которую мы воспринимаем рынок и оцениваем его, а значит, и наши сделки. То, как мы воспринимаем и оцениваем события, и определяет успешность торговли.

Многие наши поступки происходят под воздействием «обобщения» - мы делаем выводы из имеющейся ситуации и соотносим в дальнейшем свои решения с этими выводами.

Это вовсе не плохо. Это один из способов получить опыт, что уже хорошо. Но какой опыт и где? Проблема с обобщением в том, что поведенческие шаблоны могут помогать нам в будничной жизни, но они зачастую убивают человека как трейдера. Ведь в трейдинге нет прошлых поражений или успехов, трейдер должен сосредоточиться на настоящем и постараться оценить реалистичность сделок - здесь и сейчас. Одновременно обобщение настойчиво подсказывает трейдеру действовать по предыдущей модели поведения в схожей ситуации, которая являлась прибыльной в прошлом (даже одну сделку назад).

Допустим, все знают, как страх и жадность направляют рынок, а также насколько сильный разрушительный эффект они способны оказывать на инвестора. Но неужели ничего нельзя поделать? Здесь имеет значение то, как вы воспринимаете биржу. Множество трейдеров, фондов и других организаций, взаимодействуя друг с другом на рынке, превращаются в толпу, решения которой можно объяснить теорией психологии масс. Однако идеальные игроки открывают позицию и держатся за нее, чтобы получить максимальную прибыль, и закрывают ее, чтобы зафиксировать максимум прибыли или чтобы защититься от потери капитала. Так как группы по природе более просты, нежели отдельные люди, то макроэкономический взгляд на биржу, как на восточный базар, где страх и жадность разрастаются с невообразимой мощью, не лишен смысла. Но любой из нас уверен, что ему уж точно удалось устранить воздействие коллективной интерпретации биржи. Такая двойственность - я не подвержен воздействию, а рынок подвержен - способна сделать так, что трейдер окажется в одной из поведенческих ловушек.

Поведенческая психология - это ключ к пониманию того, что происходит на финансовых рынках. Повседневные, обычные стремления и чувства проявляются в жестких биржевых баталиях как химикат на лакмусовой бумажке. Такие чувства, как страх, надежда, жадность и т.д. в быстром ритме рыночного трейда оказывают иногда определяющее влияние на действия спекулянта. Слабые и самоуверенные, медлительные и жадные - все эти трейдеры непременно станут жертвами рынка. Но если знать свои способности и предпочтения, положительные и отрицательные качества, то можно избежать банкротства. Если же к этому добавить способность адекватно оценивать психологическое состояние и соответствующее поведение рыночной толпы, то вы обречены на успех.

«Жадность и страх - злейшие враги трейдера, – написал Джесси Ливермор в своем дневнике. – Трейдер всегда непреодолимо желает заработать и подавляет страх потерь».

2 пользователям нравится это

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

существует много способов, позволяющих миниммизировать эмоциональную составляющую в торговле, могу сказать вполне действенные, главное желание.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скажите, будет очень интересно услышать! Может быть тоже в дальнейшем попробую сформулировать свой опыт в виде нескольких советов. Бороться с эмоциями не так то просто в начале, с годами становится намного проще (по крайней мере в моем случае).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Будут частые потери, они и заставят задуматься.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если трейдер не в состоянии справиться со своими эмоциями, то ему следует либо бросать это занятие, либо перед началом торгов глотать успокоительные препараты, поскольку в противном случае он весьма быстро потеряет все свои деньги. Здесь начнется или рискованная игра с желанием быстро и много заработать, или чрезмерная осторожность, которая повлечет за собой потерю выгодных сделок на бирже. Не случайно в любом пособии  по биржевой торговле одним из важных моментов достижения успеха является психология. Наверное, в таких случаях происходит естественный отбор, когда слишком нервные и впечатлительные теряют деньги и уходят с рынка.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Психологию трейдера можно рассмотреть с двух сторон: касающуюся новичка и уже опытного человека. Для начинающих помимо непрочной теоретической базы и отсутствия опыта, психологический фактор может быть простителен. Хотя тут скорее боязнь все потерять действует и заставляет совершать ошибки, а не желание заработать побольше. Если рядом будет уже бывалый трейдер, то он сможет подсказать, как сдерживать эмоции или подавлять страх. А вот для опытного - проявление азарта непростительно, особенно это касается желания вернуть деньги из-за неудачной сделки. Тогда в азарте можно потерять все.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Верно подмечено, что сильные эмоции мешают работе трейдера на бирже. страх, допустить ошибку, или злость и досада от потери денег, мешают мозгу проанализировать неудачную операцию, выявить причину неудачи и сделать так чтобы в будущем неудач не было. Но это как говорится в идеале, полностью обуздать эмоции невозможно. Часть трейдеров находят утешение в кофе и сигаретах, но чрезмерное употребление этих вещей может попортить здоровье. Могу порекомендовать от эмоций пить зеленый чай с мятой, такой чай отлично успокаивает нервы и в тоже время бодрит. В зеленом чае есть вещества, которые стимулируют работу головного мозга, без вреда для организма. 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Необходимо трейдеру принимать убытки как издержки, которые могут быть в любом производстве. Тогда эмоции будут направлены в другое русло от трейдинга.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Джесси Ливермор правильно написал про страх и жадность трейдеров. Но стоит добавить, что в «разбавленном виде» эти эмоции также необходимы трейдеру. Работая на бирже трейдер должен испытывать стремление заработать деньги, как можно больше денег за одну сделку и естественно радоваться совершению успешной сделки. Также трейдер должен опасаться совершить ошибку, оперируя с ценными бумагами, что должно стимулировать тщательно, анализировать предстоящую сделку. Как видим, легкий страх и легкая жадность способствует успешной работе трейдера на бирже, если конечно человека держит под контролем свои эмоции, и они не затуманивают ему головы. 

 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Правила Эда Сейкота:
1) пресечение потерь
2) пресечение потерь
3) пресечение потерь.
Если вы способны придерживаться этих трех правил, то у вас есть шанс.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может влияние оказывают не эмоции, а стиль ведения торговли. Люди бывают более или менее эмоциональны и в соответствии с этим их переполняют эмоции в разной степени. То есть очень эмоциональный человек и без повода будет переполнен эмоциями, другой же даже при наличии повода будет спокоен. Именно стратегия ведения торговли более важна и она должна постоянно меняться в зависимости от ситуации на рынке. Стратегии, которые были актуальны несколько лет назад сейчас уже не подойдут, потому что рынок изменился и он постоянно будет меняться. 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!


Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.


Войти