Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 01 — 05 сентября 2014
Открытие торгов в понедельник 1 сентября началось с отметки 118 820 пунктов. Фьючерсный контракт на индекс РТС продолжил свое движение вниз, начавшееся обвалом в прошлый четверг. В итоге RIU4 упал еще на 1,32% до 117 240 пунктов. Активности от участников торгов ждать было трудно. Политика оказывает существенное влияние на текущую ситуацию и риски для российской экономики оцениваются как существенные. Картина на дневных графиках однозначная — снижение будет продолжаться и дальше. Все индикаторы смотрят вниз. В итоге цена подошла к локальному уровню поддержки — 117 000 пунктов. Линия сопротивления тоже весьма условна: приблизительно она находится на уровне 125 500. Таким образом, не за горами отметка 115 000 пунктов, которая является целью данного снижения и станет сильной линией поддержки. Возможно, что RTSI пойдет вниз и дальше. Оптимизм у трейдеров пропал полностью. Все ждут дальнейшего развития событий на Украине и обещанных санкций в случае обострения обстановки.
Вторник RIU4 проводит в узком коридоре 116 500 — 118 000. Падение приостановилось. Торги проходят при средней активности участников рынка. Наблюдается «боковое» движение, и вялые попытки пробить линию поддержки в районе 117 000 пунктов. Линия сопротивления находится у отметки 121 500. Индикаторы на «дневках» по-прежнему показывают вниз и до завершения «down-тренда», по-видимому, еще далеко. На часовых графиках наблюдается волатильность без ярковыраженной тенденции. Это объясняется внешним нейтральным новостным фоном. Но в целом, российский фондовый рынок продолжает находиться под давлением геополитики. Перспективы пока не радужные. Цены на нефть в ходе торгов во вторник падают. На закрытии дневной сессии фьючерс на индекс РТС торгуется по цене 117 620 пунктов, подрастая на 0, 32%.
В среду открытие торговой сессии по фьючерсу на индекс РТС ознаменовалось небольшим ростом в соответствии с выжидательными настроениями участников рынка. В 12.00 пришло известие: «Порошенко и Путин договорились о постоянном прекращении огня в Донбассе». Это взорвало российский фондовый рынок, RIU4 рванул вверх и молниеносно вырос на 4,58%. Позднее пришло уточнение, что Президенты в ходе телефонного разговора достигли договоренности только «о режиме прекращения огня». Это несколько успокоило ситуацию на торгах, но мини-ралли продолжилось. Последняя покупка на дневной сессии совершена по цене 124 120 пунктов. Рост в итоге на 5,53%. Заключено 467 743 сделки. Установилась новая локальная линия сопротивления на отметке 124 000. Линия поддержки осталась на уровне 117 000 пунктов. Технический анализ в такие времена часто бесполезен, он выдает множественные противоречивые сигналы. Так, на дневных графиках МА3;5 и SAR развернулись вверх, а MACD только начал указывать на слом тренда. На «часовиках» картина более показательна: рост. Надо проявлять повышенную осторожность. Но тех, кто имел открытые длинные позиции можно поздравить с солидной прибылью.
С утра в четверг RIU4 корректировался вниз после вчерашнего ралли. К 12.30 достигнуто снижение на 0,95%. После «вчерашнего» активность трейдеров средняя. Проторговано 319 020 контрактов. Теханализ не дает однозначной картины. На «дневках» сигнал к росту, но он не может считаться корректным из-за вчерашних нестандартных событий. На часовых графиках индикаторы противоречат друг другу. Линии сопротивления проходит по 124 000. Линия поддержки осталась у отметки 117 000. Таким образом, диапазон торгов был довольно большой. Фактором влияния на RIU4 остается поток новостей относительного урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, трейдеры ожидали результатов заседания ЕЦБ и саммита НАТО. Так же ясно, что рынок не может стоять на месте: сентябрь — турбулентный месяц из-за перехода на новый фьючерсный контракт RIZ4. В итоге, после неожиданных новостей от ЕЦБ, в 16.00 рынок рванул вверх. Итог дня – 124 350, рост на символические 0,19%.
В пятницу фьючерс на индекс РТС после утреннего роста, основанного на ожидании позитивных новостей, в дневные часы находился во «флете». Быки» никак не могли преодолеть линию сопротивления на 125 000. Линия поддержки осталась у значения 117 000 пунктов. И вот, в 16.30 пришло долгожданное известие, что Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики подписали протокол о прекращении огня сегодня с 19.00. Это сильно сокращает риск введения Западом новых антироссийских санкций, на что инвесторы и отреагировали покупками. На «дневках» и «часовиках» хорошо просматривается повышательная тенденция. Цена RIU4 выросла за день на 1,32% и составила 125 990 пунктов. К сожалению, на вечерней сессии ситуация ухудшилась, под давлением новостей из Украины рынок снова двинулся вниз, цена коснулась отметки 124500 пунктов.
Итоги недели: цена открытия в понедельник 118 820 пунктов. Закрытие в пятницу на 125 990. Рост на 6,03%. Индикаторы технического анализа на дневных графиках указывают на продолжение роста. Таргет — 135 000 пунктов. Но приходится быть осторожным в рекомендациях. Политическая обстановка сложная. Принципиальный вопрос заключается в том, как украинская сторона будет выполнять достигнутые договоренности. И в перспективе нескольких недель надо опасаться коррекции мировых фондовых рынков. Разворот вниз может быть таким же стремительным. К тому же, следующая неделя последняя в обращении RIU4 и его поведение будет турбулентным и по этой, объективной причине.
Материал подготовил Митенев Алексей специально для investtalk.ru.
