Что такое защитные ордера и как их грамотно использовать
Перед тем, как начинать торговлю на бирже или валютной бирже Форекс, трейдеру необходимо научиться риск – менеджменту. Ведь от умения регулировать собственные риски способствует уменьшению потери капитала. Поэтому каждый грамотный трейдер, будь то профессионал или обычный новичок, знают, что перед тем, как войти в сделку, всегда необходимо выставлять специальные защитные ордера, позволяющие контролировать прибыль и убытки в автоматическом порядке.
В связи с тем, что очень часто случаются ситуации, когда при входе в сделку цена начинает резко идти не в том направлении, на которое рассчитывал трейдер. В этом случае на помощь трейдеру спешат именно защитные ордера, которые не допустят подобной проблемы. Если говорить просто, то подобные ордера относятся к типу отложных ордеров, где всегда указывается худшая цена, чем та, которую предлагает текущий рынок. Это своеобразная подстраховка трейдера на случай непредвиденного движения цены на активы, поэтому ордер сразу же срабатывает, как только будет достигнут порог цены, указанной в нём. Какой именно порог устанавливать, определяется каждый трейдер самостоятельно – это значение зависит от стиля торговли, от общего капитала, степени риска трейдера и иных аналогичных критериев.
На бирже предусмотрено использование двух основных защитных ордеров стоп – лосс (ограничивает потери) и тейк – профит (забирает прибыль). О них и пойдёт ниже речь.
Виды защитных ордеров
1. Тейк — профит. Этот ордер необходим трейдеру для того, чтобы при достижении установленного порога автоматически забрать всю полученную от сделок прибыль. Закрывается позиция брокером, как только происходит изменение валютного курса до установленного трейдером порога. Поэтому, как только доход по сделке достигнет установленной границы, она автоматически закрывается и прибыль забирается. Казалось бы, ну зачем же трейдеру ограничивать свои доходы? Это необходимо для того, чтобы своевременно суметь зафиксировать доход, пока рынок не изменил своё движение и не направился в противоположную сторону. Важно отметить, что устанавливать ограничения можно не только до начала входа в позицию, но и после её открытия. Изменять порог так же можно в любой момент без каких-либо ограничений. Однако тут трейдеру необходимо чётко осознавать, что от грамотности установленных ограничений будет напрямую зависеть его доходность от проводимой сделки. Таким образом, для каждой конкретной сделки необходимо персонально определять уровень тейк – профит. Традиционный вариант решения подобной задачи заключается в учёте предполагаемых разворотных точек и ценовых колебаний. Так же надо учесть, что тейк – профит всегда выставляется больше, чем стоп – лосс по одной и той же позиции, то есть он не должен быть меньше, но может быть больше. Ведь в том случае, если окажется при равное количество негативных и положительных результатов сделки, трейдер всё – равно окажется «в плюсе».
2. Стоп – лосс. Данный ордер предназначен для того, чтобы остановить возможные убытки при торговле на бирже. Поэтому, как только курс валюты достигает установленного в ордере лимита, позиция автоматически закрывается, не опуская критических финансовых потерь. То есть, стоп – лосс даёт возможность трейдеру определить размер допустимых убытков в рамках разумного. Размер ограничения трейдер тоже выбирает самостоятельно, а при срабатывании ордера, фиксируются уже убытки, а не доход, как в тейк – профит. Важно отметить, что тут важную роль при установке ограничений играет не только фиксация предела убытков, но и непосредственное место установке. Поэтому максимальной эффективности можно добиться в том случае, если эти два параметра будут грамотно расставлены. Установить ограничения довольно просто – трейдеру достаточно выявить на своём графике точки максимума либо минимума. Так же можно использовать данные ценового канала на графике.
Эти два защитных ордера действуют в полной мере только тогда, когда оба устанавливаются трейдером при совершении сделки. Хотя большинство трейдеров попросту игнорируют тейк — профит, так не хотят ограничивать свою потенциальную прибыль. Ведь многие думают достаточно примитивно, что убыток – это плохо, а вот доход – это очень хорошо. Подобный подход крайне рискован, особенно для чрезмерно эмоциональных и азартных трейдеров, которые не умеют вовремя остановиться. Все профессионалы рынка всегда используют сразу оба ордера, что не мешает им ограничивать потери и получать неплохой доход.
В любом случае, насколько бы уверенно себя не чувствовал трейдер, не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности и сохранности капитала. Ордера срабатывают автоматически, поэтому трейдеру нет необходимости находиться постоянно в сети и лично контролировать весь торговый процесс.
