Перейти к публикации
Иван Федоров

Система

Рекомендованные сообщения

Вот, что значит в не вполне рыночной стране несколько слов первого лица по поводу тяжбы между коммерческими субъектами. Тут же договорились о мировом соглашении, сняли все судебные запреты. Сейчас можно заработать "пару рублей" на волатильности АФК Системы. После стремительного роста до 15 рублей, произойдет технический откат до 12 рублей за акцию и вот здесь нужно входить. Дальше возможен рост до 20-25 руб. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мировое соглашение, которого достигли заинтересованные стороны, мало что изменит в краткосрочном периоде. Как говорят в таких случаях эксперты – эмитент остается «под давлением». Только теперь эти обстоятельства сместились в плоскость поиска сумм, которыми придется рассчитываться. По оценкам S&P «Система» вынуждена будет занять порядка 80 млрд. руб. Исходя из этого, рейтинговое агентство уже заявило о том, что пересмотрит долгосрочные кредитные рейтинги «Системы». Разумеется, в сторону их понижения. Можно не сомневаться, что подобные действия произведут и другие агенты рынка. Вряд ли это так обвалит цены на акции «Системы», как это имело место, скажем тогда, когда «Роснефть» и «Башнефть» подавали в суд. Но необходимость работы с более дорогим кредитом неизбежно отразится и на характере мобилизации внутренних резервов и на поведении акционеров «Системы» (особенно зарубежных).  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

АФК "Система" (тикер AFKS) - одна из самых загадочных "голубых фишек" российского рынка. Созданная в начале 90-х годов бывшими топ-менеджерами крупнейших предприятий ВПК, корпорация изначально ориентировалась на построение диверсифицированного бизнеса. И эта задача блестяще реализована.
Сегодня активы АФК "Система" охватывают более 20 отраслевых направлений, важнейшими среди которых для корпорации являются телекоммуникации, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, туризм, фармацевтика и медицина и т.д.
Особенностями АФК "Система" можно назвать две уникальные для российского рынка черты:
- контроль за компанией в руках одного человека (основному акционеру , Владимиру Евтушенкову, принадлежит 64,2% акций компании)
- хроническая недооценённость акций.
Обе эти особенности получили подтверждение в последние дни. В начале этой недели Евтушенков объявил об отказе от дивидендов за прошлый год в размере 4,2 млрд. рублей в целях помощи своей компании. При этом он подтвердил выплату дивидендов своим дочерним акционерам.
Рынок пока не отыграл эту новость, но нет сомнений, что это событие вкупе с мировым соглашением с "Роснефтью", подписанное 21 декабря позволит АФК "Система" не только остаться "на плаву", но и по-прежнему быть флагманом российского инвестиционного бизнеса. 
Убеждён, что бумаги корпорации - весьма привлекательный средне- и долгосрочный актив.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Акции АФК Система продолжают оставаться в красной полосе инвесторы не спешат вкладывать капитал в ценные бумаги данной компании. С целью улучшить свое финансовое положение компания разместила десятилетние облигации на суму в десять млрд. рублей. Ставка по купонам составит 9,8-10%. Однако инвестировать в данные облигации на столь долгий срок представляется рискованным делом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

АФК Система пошла вразнос, предвижу последующий сценарий. Набрав кредитов и заложив свои ликвидные активы (МТС и Детский мир) в Сбербанке - 105 млрд. рублей и в газпромбанке - около 20 млрд. рублей. Эти деньги пойдут прямиком в Роснефть, а не на развитие. Следующий шаг - это просрочка кредитов, суды и переход активов под "крыло" государства, в лице банков. Инвесторы это понимают и поэтому не спешат вкладываться, тренд по акциям хоть и спокойный, но нисходящий.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

АФК "Система" выплатила "Башнефти" последние 40 млрд рублей по мировому соглашению. Теперь в течении 3 рабочих дней сторону должны будут подать об отказе  от всех взаимных исков друг к другу. После чего "Роснефть", "Башнефть" и  Республика Башкирия не смогут больше подавать к "Системе" новые иски из-за управления "Башнефтью". Всего компания выплатила по мировому соглашению 100 млрд рублей.

 

После выполнения всех обязательств компания и дальше планирует выполнять обязательства, но уже перед инвесторами выплачивая им стабильные дивиденды не менее 6%, менее 1,19 рубля на акцию.

Что при текущих ценах в 12р получаем 9,92%:wub:, что значительно выше любого банковского депозита+рост самого актива минимум процентов на 20-30%.

Советую покупать от уровня 12 и ниже.

Долю в портфеле рекомендую 3-4% от активов.

Screenshot_1.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

«Система» на фоне снижения стоимости своих акций, намеревается приобрести 51% Вологодского текстильного комбината («Вологодский текстиль»). Несмотря на все проблемы комбината (остановку производства и ликвидацию) эта сделка может серьезно повлиять на рост устойчивости активов «Системы». Высшее руководство АФК неоднократно периодически выражало интерес к текстильному бизнесу, полагая, что здесь сокрыты большие возможности для роста, в том числе и за счет импортозамещения (правда, замещать придется китайский текстиль). Но, зато, через текстиль, есть прямой выход на госзакупки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все...сдулась окончательно АФК Система, не оправдала надежд акция. Долги за Башнефть оказались неподъемными. В свое время  в 2014 году на Системе можно было не плохо заработать, взяв в декабре по-дешевке. Сейчас подобный фокус не удался. Компания объявила о копеечных дивидендах - 11 копеек за акцию - это как издевка над акционерами. Исключаю ее из портфеля с убытком.(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я считаю, что у акций АФК Система есть хорошее будущее. Российские компании, входящие в ее инвестиционный портфель активно развиваются. Взять тот же МТС, которым она владеет. Он в 2020 году на порядок улучшил показатели скорости интернета в Москве и Московской области, вплотную подобравшись к скорости Мегафона - лидера в этом регионе. А во время пандемии и карантина интернет становится очень важным рабочим инструментом для большого количества людей и организаций, качество связи привлекает новых клиентов и увеличивает прибыль. И хотя сейчас курс акций АФК Система около 28,77р, но он уже поднимался за сессию до 29,22, а значит шансы пойти выше у них есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

МТС дает существенную прибыль компании АФК Система и постоянно развивается. Уже в этом году он вышел на второе место по числу подключенных к интернет-услугам абонентов, впереди только Ростелеком. И хотя пока что эта цифра не дотягивает до 4млн. подключений, а у Ростелекома их уже более 12 млн, но среди мобильных операторов он лидирует. И онлайн-экосистема МТС по-прежнему растет и спрос на онлайн-услуги тоже, а значит компания гарантировано получит прибыль в будущем. Акции АФК Система медленно подросли до 30,93 руб, а акции МТС - до 341,9 руб, прибавив за день 0,81% и перспективы для роста всё еще очень хорошие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Создать...