Jump to content
Podavan

Анализ и прогноз цен на золото и серебро

Recommended Posts

Основные промышленные металлы резко подешевели в последние дни. Судя по всему, это оказывает давление и на золото с серебром "как на промышленные металлы". Такая ситуация по крайней мере притормозила рост золота, хотя теперь я не исключаю и отката назад к 1200.

Среднесрочно все-таки считаю, что "золото, как тихая гавань", пересилит данный фактор, и в ближайший месяц рост продолжится.

В любом случае продолжаю удерживать позицию, ставлю стоп 1\3 позиции на 1212, 2\3 на 1200. В случае дальнейшего обвала стоимости промышленных металлов исключать провала золота так же нельзя, при условии, что никаких серьезных финансовых потрясений в тот период не произойдет.

Но не стоит забывать о 2008-2009 годах, когда никель подешевел с 35000 долларов ниже 10000$ за тонну, аналогичная ситуация была с медью и алюминием, тогда как золото подорожало в несколько раз. Таким образом, прямой корреляции между этими активами не наблюдается.


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня прочла прогноз аналитиков Societe Generale, которые утверждают, что цены на золото в этом году будут снижаться. называют несколько причин снижения, но меня несколько удивили выводы по результатам дефляции в Европе. Почему-то решили, что в результате падения цен, спрос на золото снизится. Но если цены на товары падают, то бизнес меньше зарабатывает и ему понадобится тихая гавань в виде золота для сохранения капиталов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

МОЛНИЯ Франк - больше не ограничен к евро!

1.2 >> 0.85

Год назад привязали, теперь обатно.

 

Вот и начинается то самое шоу. На таком вариантов хранить деньги кроме как в золоте у людей все меньше...

Вообще я шоке от таких движений, на этом фоне действия нашего ЦБ выглядят как вершина продуманности и рациональности. И евро в результате досталось, я было сначала подумал что вышла новость о европейском QE.

Бедная Европа.

  • Like 1

Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Закрыл 4\5 позиции по золоту на 1268 (forts), почти уверен в дальнейшем росте металла, но временно увидел идею получше. 1\5 это скорее хедж на будущее.

Сейчас если кто-то хотел бы присоединиться к тренду, я бы советовал серебро, процента 4 оно может взять довольно легко - пока отстало немного от золота.

  • Like 1

Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дешевая нефть вполне способна оказать давление на цену золота еще вот с какой стороны. По подсчетам специалистов в цене золота расходы на энергоресурсы составляют около сорока процентов. В связи с падением цен на "черное" золото, золота обыкновенного будут добыватьбольше при более низкой себестоимости.

 

Но вот в этом случае, российские золотодобытчики могут оказаться в менее выгодной ситуации, чем из коллеги за границей, поскольку у нас цены на горючку будут только повышать, так как ни разу не было, чтобы при падении нефтяных цен стоимость горючки на автозаправках снизилась. Да и не факт, что наши золотодобытчики сумеют продать драгметалл на Запад.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Цены на золото на Лондонской бирже скакнули вверх так, что обошли цены на платину, событие само по себе любопытное. А что касается российских "золотых дел", то с учетом все большего падения курса рубля цена на золото обновила исторические максимумы. В результате чего Банк России с сегодняшнего дня установил цену на грамм золота - 2636,52 рублей, а на платину - 2633,90 рублей.

 

Кстати сказать, такие цены на металл вполне способны погубить значительную часть ювелирной промышленности страны. Да еще помимо этого Центральный банк с 19 января увеличивает оптовые цены на инвестмонеты из золота и серебра

Edited by Энн

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уровень поддержки в районе 1274 долларов за унцию успешно справляется со своей задачей, что, по мнению аналитиков, позволяет с определенным оптимизмом смотреть на перспективы золота, которое может в краткосрочной перспективе протестировать уровень сопротивления в районе 1300 долларов. При этом откаты в направлении 1267-1250 не исключаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Цель на отметке 1300 достигнута, позицию закрываю полностью. Прогноз от 30 декабря считаю полностью реализованым. Результат 110$ на контракт.

Далее движение 1250$/1350$ вижу примерно с вероятностями 40\60%, игра уже не стоит свеч. Многое может зависеть от завтрашнего решения ЕЦБ, а может и не зависеть. В общем, такой рост уже вполне допускает начало коррекции, или же наоборот продолжит усиливаться. Но я экспоненциальные стадии трендов обычно не играю.

  • Like 1

Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Цель на отметке 1300 достигнута, позицию закрываю полностью. Прогноз от 30 декабря считаю полностью реализованым. Результат 110$ на контракт.

Далее движение 1250$/1350$ вижу примерно с вероятностями 40\60%, игра уже не стоит свеч. Многое может зависеть от завтрашнего решения ЕЦБ, а может и не зависеть. В общем, такой рост уже вполне допускает начало коррекции, или же наоборот продолжит усиливаться. Но я экспоненциальные стадии трендов обычно не играю.

Мои поздравления. Отличный результат! Соглашусь с Вашей оценкой ситуации. Вероятность 40/60 пожалуй самая реалистичная. Тем не менее, полагаю, что потенциал движения до конца еще не исчерпан. Золото продолжает торговаться с позитивным настроем. Вчера было пробито сопротивление в районе 1280 долларов. После пробоя этого уровня, "быки" протестировали сопротивление в районе 1296, которое они тоже смогли преодолеть, а затем испытать на прочность уровень 1303. Но, однако, на текущих уровнях начинается фиксация прибыли по длинным позициям, Вы также это сделали. В этой связи нельзя исключать снижение до уровня 1280 долларов. Интерес на покупку вновь может возникнуть на откате к 1296. В этом случае возможно надеяться на продолжение восходящей динамики в направлении 1350 долларов. Но это конечно технический взгляд на рынок. Что там завтра ЕЦБ решит?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Некоторые американские экономисты полагают, что в первой половине 2015 года цены на золото начнут снижаться. Прогноз Thomson Reuters GFMS на первое полугодие, что золото будет дешеветь в ближайшие шесть месяцев, но во второй половине года ожидают от ФРС США повышения ключевой процентной ставки, что может привести и в росту цен на золото.

 

Среднегодовая цена по прогнозам аналитиков составит 1175 долларов за унцию. Специалисты из Commerzbank полагают, что цены будет в районе 1200 долларов. Самые оптимистичные аналитики работают в TD Securities, поскольку предполагают цену в 1225 долларов. Ну а пессимисты из Natixis убеждены, что цена составит 1140 за унцию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Некоторые американские экономисты полагают, что в первой половине 2015 года цены на золото начнут снижаться. Прогноз Thomson Reuters GFMS на первое полугодие, что золото будет дешеветь в ближайшие шесть месяцев, но во второй половине года ожидают от ФРС США повышения ключевой процентной ставки, что может привести и в росту цен на золото. Среднегодовая цена по прогнозам аналитиков составит 1175 долларов за унцию. Специалисты из Commerzbank полагают, что цены будет в районе 1200 долларов. Самые оптимистичные аналитики работают в TD Securities, поскольку предполагают цену в 1225 долларов. Ну а пессимисты из Natixis убеждены, что цена составит 1140 за унцию.
Интересный комментарий Энн. Вполне стоит ожидать снижение стоимости цен на золото. Мировая добыча благородного метала, возрастает и спрос на него не такой высокий как ожидалось. Стоимость золота в диапазоне 1200-1230 дол. США можно назвать вполне адекватной. Под конец 2015 начало 2016 на рынок ожидается новый приток золота. Мексиканская компания Fresnillo начала разработку нового богатого золотого месторождения, с которого планирует добывать 250 тысяч унций золота в год. На мировом рынке это будет чувствительным притоком, который вероятно опустить стоимость золота долларов на 50-70 как минимум.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Цены на серебро, кстати, как раз увеличивают стоимость на рынке. 25 января ВТБ 24 открыл день с цены 36 долларов за тройскую унцию (31, 1035 грамма). Последний серьезный прирост к стоимости унции был зафиксирован 24 января и составил +1,46 руб/грамм, что составило 3,96%. По сообщениям аналитиков динамика подъема будет сохранять стабильные позиции, но скорее всего цена будет расти медленно. Спрос на драгоценные металлы сегодня возрастает в общем и показывает, что вкладчики доверяют именно этому металлу в вопросе вложений. Что касаемо золота, то на днях была опубликована новость, что Чукотка планирует увеличить добычу золота на 30%, а Колыма на 13%, что говорит о восстановлении цен на золото уже в ближайшее время. Думаю. что драгоценные металлы - это как раз вложения на века, больших рисков не испытывали никогда. В прочем, в нынешней ситуации на арене мировой экономики и эта динамика может оказаться не постоянной.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока сложно сказать, как повлияет на цену на золото новая инициатива Королевского монетного двора Великобритании, но дело в том, что КМД приступил к продаже золотых и серебряных слитков через собственный интернет-сайт. Как я полагаю, что если будет спрос на подобный товар, то популярность золота у подданных Британии станет увеличиваться, что может повлечь за собой и повышение цены на золото.

 

К тому же следует отметить, что в Великобритании, в отличие от нас, покупка слитков из драгоценных металлов не облагается НДС, что в свою очередь увеличивает привлекательность такого ивестирования.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Развивающиеся страны продолжают стремительными темпами пополнять свои золотовалютные резервы, Россия не осталась в стороне от этого процесса, прикупив за прошедший месяц 666 500 унций драгоценного металла. Во всяком случае, об этом говорится в отчете МВФ.

 

Следом за Россией спешат Белоруссия, Казахстан, Греция, Киргизия и Сербия. В азиатском регионе наиболее активными покупателями остаются Китай, Малайзия и Турция. Но целый ряд государств на фоне роста цены на золото наоборот продают "дьявольский металл", это Мексика, Мозамбик и Монголия. Словом, интерес к золоту разнонаправленный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всю прошлую неделю золото торговалось с позитивным настроем. Его котировки преодолели ряд уровней, среди которых сопротивление в районе 1280 долларов и в районе 1296-1303, что позволило им обновить максимумы на уровне 1307 долларов за унцию. Однако не способность цены закрепиться выше 1300 - фактор довольно негативный. С началом новой торговой недели котировки пытались вернуться выше 1296 долларов за унцию, но безуспешно. Победа партии "СИРИЗА" на выборах в Греции создает угрозу выхода страны из еврозоны, что следует рассматривать как позитивный фактор для золота. Но тем не менее, снова подвергшись распродаже, его котировки вскоре снизились к поддержке в районе 1280, пробой которой может ослабить восходящий импульс и приведет к снижению в направлении 1250 долларов за унцию. Таков технический взгляд на ситуацию в понедельник.

Интересно LiamM, почему теоретический выход Греции, из еврозоны может расцениваться как положительный фактор для роста цен на золото. Стоит упомянуть, что Греция столько должна денег странам ЕС, что если даже они потребуют половину долга Греции придется объявить дефолт. Выход Греции из ЕС можно считать экономическим самоубийством для греческой экономики. Греции придется продавать свой золотой запас на что б расплатится с долгами и продажа большого числа золота может наоборот вызвать падение стоимости желтого метала. Да и рост мировой добычи золота тоже не располагает к существенному повышению цен на благородный метал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если говорить просто о сложном, то можно сказать так, мы переживаем общемировой кризис, цены на золото падают, и будут продолжать падать. Связано это с низкой покупательской способностью. В период кризиса просто некому его покупать. Например, если санкции против России в очередной раз ужесточат, это плохо скажется как на российской, так и на европейской экономике, соответственно цены на золото еще упадут.

 

Рост цен может возникнуть в обратном случае, если санкции или часть санкций отменят, например. Либо если произойдет что-то, что благотворно повлияет на общемировую экономику. Многое решится 15 марта 2015. Срок действия санкций против России до 15 марта, также в этот день США будет решать вопрос относительно своего госдолга.

 

В случае, если верхняя планка госдолга опять будет поднята, то цена на золото пойдет вверх. Также цена на золото начнет расти в случае отмены санкций против России. Пытаться сделать более-менее достоверный прогноз в данной экономической ситуации, все равно что гадать на кофейной гуще. В любом случае, инвестиции в цветные металлы относятся к долгосрочным. Но инвестировать сейчас пока не время, предполагаемый минимум еще впереди.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большинство экспертов сходятся к тому, что стоимость золота как и прочих сырьевых товаров будет падать в дальнейшем. Ситуации с золотом немного похожа на ситуацию с нефтью. При высокой стоимости благородного метала ряд мировых компаний, целенаправленно инвестировали большие средства в разработку новых месторождений золота. Стоит отметить, что золото в природе – это отнюдь не редкий метал и его запасы в природе достаточно велики, хоть и рассеяны. Увеличение мировой добыче золота вполне закономерно повлекло снижение его стоимости. Например, только одна корпорация Rio Tinto в 2014 году сумела нарастить добычу золота на 69% до 15,1 тонны, это примерно более 486 тыс. тройских унций. На 1 февраля 2015 года стоимость одной тройской унции золото, по информации с североамериканских бирж составила 1283 дол. США. Стоит ожидать, что до конца года в результате прироста добычи желтого метала стоимость золота может опуститься ниже 1200 дол. за унцию. Стоит отметить, что инвестиции в банковские металлы, могут вылиться в убыток, и потому эксперты рекомендуют инвестировать денежные средства в инвестиционные и коллекционные монеты из благородных металлов. Золотые монеты всегда демонстрируют солидный годовой прирост стоимости. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемые инвесторы, полагаю, стоит рассмотреть также  стоимость серебра на мировых рынках демонстрирует большую волатильность на фондовых биржах. Согласно данным с Лондонской биржи 28 января сего года серебро поднялось до 18,01 дол. США за тройскую унцию. Затем два дня серебро падало в цене и достигнув 16,92 дол. США начало плавно подниматься и на 3 февраля уже достигло 17,29 дол. США. В целом, несмотря на такие скачки, мы можем говорить о падение мировых цен на данный благородный метал. Падение началось примерно с июля 2014 года, когда было зафиксирован максимум цены за унцию серебра 21,42 дол. США. Причину падения глобальных цен можно уже называть банальным перепроизводством. Горнодобывающие компании не жале инвестиций на разведку и разборку новых месторождений и шахт и только за последний год прирост добычи серебра впечатляет. Показательна в этом плане одна из крупнейших горнодобывающих компаний  в мире  Rio Tinto, которая сумела в 2014 году увеличит производство серебра на 30% до 87 тонн, что примерно составляет 2,8 млн. унций. Учитывая такой прирост только по одной компании становится понятным, почему происходит падение цен на благородные металлы. Можно сделать вывод, что в 2015 году серебро выше 18,3 дол. США за унцию не поднимется. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотелось бы замолвить пару слов о золоте. В настоящее время цены на него продолжают падать. Может, сейчас это происходит ре такими стремительными темпами, как в середине-конце прошлого года, но всё же тенденция сохраняется и с каждым днем она все более усугубляется. На данный момент времени цена за унцию данного драгметалла не превышает 1,2 тысячи$, что на 0,75% ниже предыдущих показателей. Да и если посмотреть на финансовые показатели ведущих золотодобывающих корпораций мира, то они, также, все, без исключения, находятся на пониженных показателях. Доход данных компаний упал в среднем на 4,8%. Каких-либо положительных прогнозов относительно повышения цен на золото в ближайшем будущем не предвидится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поскольку более глобально рост индекса доллара DX все еще не завершен, то в средне-долгосрочной перспективе тренд по металлам стоит рассматривать медвежий. Сегодня намечается выход статистики в США, посему волатильность на рынке может существенно усилиться. В настоящий момент рассматриваю краткосрочную и среднесрочную идею по серебру: стратегия торговли на ближайшее время подразумевает продажу серебра из района 17.40-17.50 с ближайшими целями на уровнях 16.92, 16.74 и 16.20. При возможном достижении диапазона 15.55-16.20 буду пробовать открывать длинные позиции с короткими стопами на уровне 15.50 с первой целью в районе 18.50.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Create New...