Jump to content

Recommended Posts

Хочу представить вашему вниманию крупнейшую в мире нефтяную компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco. Данная компания представляет собой самую крупную нефтяную компанию в мире по добыче и залежам нефти. А по версии журнала Financial Times является самой дорогой бизнес-компанией. По состоянию на 2013 год, годовой оборот Сауди Арамко составил 315 млрд$. Чистая же прибыль остановилась на отметке в 57,283 млрд$.

 

Акции Saudi Aramco торгуются на Саудовской фондовой бирже. Компания была основана в 1933 году в результате взаимного соглашения правительства Саудовской Аравии и американской нефтяной компании Standard Oil of California. С 1980 года правительство постепенно берет в свои руки полное владение компанией. И уже в 1988 году Standard Oil of California поменяло свое название на Saudi Aramco. В настоящее время 100% акций компании принадлежит правительству Саудовской Аравии.

 

Вообще, Saudi Aramco является достаточно влиятельной и независимой компанией. Контролирует около 99% месторождения черного золота, имеет весьма огромное влияние в ОПЕК. Также нефтяная компания имеет совместное предприятие с российской компанией Лукойл под названием Likoil Saudi Arabia Energy Ltd. В 2007 году данным совместным предприятием были обнаружены крупнейшие залежи природного газа. Впоследствии между правительством Саудовской Аравии и Lukoil Saudi Arabia было заключено соглашение по совместной добыче и переработке газа сроком на 40 лет.

 

Думаю, вопрос инвестировать ли в Saudi Aramco отпадает сам собой, так как и понятно, что данная компания еще очень продолжительное время будет занимать лидирующие позиции в мире, а это значит и рост акций, и увеличение прибыли. Акции Сауди Арамко, по последним данным, превосходят акции других ведущих компаний на 5%, и это, как отмечают эксперты, далеко не предел.

Share this post


Link to post
Share on other sites

О! Особенно после заседания ОПЕК тема арабских нефтяных месторождения становится еще более актуальной, нежели была. Это самая большая нефтяная корпорация в мире. У нее самые большие запасы нефти и самое большое ее производство.

Стоимость бизнеса компании оценивается в $781 млрд долларов. Производство нефти составляет 3,4 млн баррелей в год, запасы ее месторождений составляют около четверти мировых запасов нефти, есть филиалы в самых больших биржевых городах. Есть своя компания танкеров для транспортировки.

Конечно компания очень привлекательна для инвестирования, но смогут ли перейти к выгодным ценам нефти ее производители?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего акции Saudi Aramco переоценены или вблизи своей реальной стоимости, так как цены на нефть корректируются, а это значит колоссальное сокращение прибыли со всеми вытекающими.

Покупать сейчас эти бумаги не стоит, так как снижение цен на нефть может продолжится, до сих пор непонятно, кто именно стоит за всем этим и специально роняет цены на сырьё.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Саудовская Saudi Aramco владеет хорошо оснащенными современными перерабатывающими заводами. Кроме того, компания проводит разведку новых месторождений углеводородов и планирует увеличить свои запасы на 14%. В этом году будет запущен в эксплуатацию новый завод по сжижению газа. Могу еще сказать, что Saudi Aramco добывает по 12,5 млн. баррелей в сутки и ежедневная выручка составляет больше 1 млрд. долларов. Думаю, акции Saudi Aramco нужно держать и покупать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Несмотря на то, что себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии куда ниже, чем в нашей Тюмени, падение цен на нефть всё равно скажется и на доходности Saudi Aramco и на котировках акций компании. Поэтому, до тех пор пока ситуация с ценами на нефть не устаканится (не убаррелится) любые инвестиции в акциии нефтедобытчиков будут рискованными. Вот только бы не упустить момент, когда нефть начнет дорожать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Благодарю за интересную новость LiamM. Saudi  Arabian  Oil делает правильно, что инвестирует в химическую промышленность. Продавать одну сырую нефть контрпродуктивно если продукты переработки нефти, могут стоит гораздо дороже нефти. До самых последних лет экономика арабских государств была основана целиком на продаже полезных ископаемых в чистом виде. Лишь в 90-х годах арабы стали инвестировать в создание собственных мощностей по переработке нефти создание СПГ и нефтехимии, и других предприятий, дабы сбалансировать экономику и не допустить ее застоя и консервации на старых параметрах. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Saudi Arabian Oil Co. нацелена  на  увеличение поставок в Китай, заявил глава компании Халид аль-Фалих  в  интервью  китайскому агентству Caixin.При этом компания намерена сделать свою продукцию более доступной и экологически безопасной.  Х.аль-Фалих отметил, что Saudi Aramco видит огромные  возможности  в  Китае благодаря  предпринимаемым  властями  страны  мерам  реструктуризации  модели экономического роста.  Компания продолжит искать  возможности  для  сотрудничества  с  китайскими компаниями как на рынках двух стран,так и в других регионах, добавил он. Saudi Aramco является крупнейшим поставщиком нефти  в  Китай.  В прошлом году компания вложила средства  в  два  совместных  с  китайской государственной  нефтекомпанией  China  Petrochemical  Corp.  (Sinopec) нефтеперерабатывающих проекта в восточной китайской провинции Фуцзянь.  Х.аль-Фалих отметил, что Saudi Aramco планирует наращивать бизнес  в  Китае вслед за повышением спроса на энергоносители в этой стране, однако ее  стратегия предполагает не только увеличение объема операций."Мы хотим делать экологически безопасные продукты, которые понравятся  китайским  потребителям", - заявил он. Это потребует крупных  инвестиций  и  существенной  модернизации  предприятий.  Согласно официальным данным, поставки Saudi Aramco в Китай в прошлом  году покрыли порядка 13% спроса на нефть в этой стране.

Благодарю за интересный комментарий LiamM. Стоит отметить, что по имеющейся информации из-за падения цен на нефть страны Персидского залива недополучили более 310 млрд. дол. США. Так что понятно желание Saudi Aramco инвестировать в создание дополнительных нефтеперерабатывающих мощностей в Китае. Китайский рынок, как отмечают эксперты, является наиболее перспективным в планах продажи энергоносителей. Однако, добыча нефти и газа на китайской территории непрестанно возрастает и китайцы спустя несколько лет могут ограничить свои закупку на внешнем рынке. Совместное СП нефтеперерабатывающих комплектов для саудитов, более удачная инвестиции, чем в танкеры для доставки сырой нефти.

Share this post


Link to post
Share on other sites

28 июня 2016

 

Еще в начале января принц Саудовской Аравии заявил, что компания (кстати, одна из самых закрытых в мире) проведет первичное размещение акций и превратится в публичный холдинг. Продано будет 5% акций. Эксперты оценивают компанию в 2,5 триллиона долларов, а готовящийся к размещению пакет - в 125 миллиардов долларов. Получается, что это станет рекордным IPO за всю историю. На данный момент рекорд принадлежит китайской компании Alibaba (25 миллиардов). Банк, который организует размещение акций, может получить прибыль в размере 1 миллиарда долларов (об этом на своих страницах пишет издание Wall Street Journal).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Акции Saudi Aramco, после появления информации о договоренностях саудовской компании с Китаем о продаже значительных объемов углеводород начали пользоваться бешеным спросом. На Нью-йоркской фондовой бирже будет вскоре начат публичный листинг акций саудовской корпорации. Однако он может быть под вопросом из-за правовых коллизий и невозможности проверить информацию о Saudi Aramco. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

С саудовским гигантом какая-то не вполне определенная ситуация складывается. Можно, даже, говорить о кардинальном изменении ее положения на рынке, что, в свою очередь, неизбежно отразится на котировках ее активов в краткосрочном периоде. Речь, разумеется, не идет о кризисе компании, а лишь о том, что она входит в такую полосу своего развития, которая даст многим операторам рынка возможность сыграть на понижение стоимости ее активов. Дело в том, что компания-то государственная, а саудовцы медленно и настойчиво взялись за коренную модернизацию своей страны, план которой прописали в своей стратегии «Видение 2030». Согласно этого плана весь сектор углеводородов ждет коренная перестройка, предполагающая, в числе прочего, существенное сокращение его удельного веса во всех показателях развития страны – и, конечно, прежде всего, в финансовых и производственных. Не исключаю, что нашумевший в этом месяце отказ от первичного размещения акций компании на международных биржах – шаг в этом русле. Преемственность власти и финансовое состояние страны не позволяют сомневаться в том, что саудовцы продвинутся в реформах далеко. К тому же они явно добились успехов в переговорах с Индией по освоению индийского нефтяного рынка. Сегодня – это золотое дно для нефтяников. Все это с лихвой компенсирует то впечатление, которое могут произвести на потребителей информации, данные о существенном сокращении, начиная с ноября, экспорта компанией нефти своим потребителям.

Скорее всего, акции Saudi Aramco ждет очень уверенное будущее, где взлеты их цен будут перемежаться не падениями, а умеренным ростом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По имеющейся в сети информации открытый листинг акций Saudi Aramco должен произойти во второй половине 2018 года. По некоторым данным арабская корпорация может стать самой дорогой компанией в мире, обойдя даже Apple inc. Некоторые эксперты оценивают Saudi Aramco в районе 2 триллионов дол. США, что делает ее более чем в два раза дороже знаменитый Apple inc. Стоит подождать публичного размещения акций нефтяного гиганта и тогда уже делать выводы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

После превращения Saudi Aramco в публичную акционерную компанию и занятия ею лидирующей позиции в рейтинге мировых гигантов по показателю капитализации (почти 1,9 млрд. долл.), интерес к саудовским активам перешел из плоскости потенциального в реальный. Заявленные ранее саудовцами планы и уже сделанные в этом году шаги, говорят о том, что SА станет одним из тех лидеров аравийского бизнеса, на плечи которого ляжет коренная модернизация королевства. Обращает на себя внимание то, с какой интенсивностью SА стала налаживать связи с мировыми лидерами в области производства полимеров и пластмасс. Собственно, начало года и стало одной из таких вех. Скажем так, в Лионе официально была представлена общая концепция сотрудничества SА с Plastipolis – французским кластером производителей пластмасс (хотя, среди 400 организация, образующих этот кластер, производителей насчитывается около 250).

Внимания заслуживает то, что саудовцы, равно как и французы, рассматривают свое сотрудничество через призму возможностей распространения французских технологий в Саудовской Аравии, а саудиты, соответственно, рассматривают их в качестве материальной базы, необходимой им для расширения сферы переработки нефтепродуктов.

Если дело пойдет так и дальше, то акции SА рискуют стать надолго самыми желанным на фондовых биржах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
08.01.2020 в 18:58, Морис сказал:

После превращения Saudi Aramco в публичную акционерную компанию и занятия ею лидирующей позиции в рейтинге мировых гигантов по показателю капитализации (почти 1,9 млрд. долл.

Новость о том, что буквально сегодня Saudi Aramco продала еще один  опцион  450 млн акций, который в свою очередь  увеличил итоговый размер IPO на 3,8 миллиарда долларов, делает эту компанию не просто желанной на всех рынках мира, но и выводит ее в крупнейшие компании мира по капитализации. Но вот как-то боюсь, что за всем позитивом, рано или поздно придет негатив. Пока просто смотрю за новостями и пытаюсь понять перспективы компании с точки зрения цены за акцию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С 2014 тут обсуждали как выгодно будет поучаствовать в IPO, и вот оно упало на 10% ниже цены размещения. Могу сказать одно, смысл брать акции Сауди Арамко наступут только при приближении дивидендной доходности к 15-20% от капы, иначе вы дарите деньги и без того не бедным шейхам. Кто его знает, этот виурс, может быть и будет шанс 👳‍♂️


Глобальный конкурс INVESTTALK.RU. Выиграй шанс пообщаться с Илоном Маском! Участвуй, общайся и побеждай.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10.03.2020 в 15:10, Рудик сказал:

С 2014 тут обсуждали как выгодно будет поучаствовать в IPO, и вот оно упало на 10% ниже цены размещения.

Ну так не просто же так упали акции ниже размещения. Тут событие повлияло и весьма весомое, но для меня лично, вообще не понятное. Не понимаю смысловой нагрузки отказа России от продолжения участия в сделке ОПЕК плюс. Вытеснить с рынков сланцевиков? Похоже не получилось, но получили нефтяную войну. Что же касаемо курса акций Saudi Aramco, то пока даже и сказать определенного ничего нельзя. Непонятно куда этот тренд по нефти вырулит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 минут назад, Jdanov сказал:

Не понимаю смысловой нагрузки отказа России от продолжения участия в сделке ОПЕК плюс.

Я уже объяснял в другой теме: смысл в том, чтобы переложить издержки с плеч ОПЕК+ на другие нефтедобывающие страны, включая США, конечно же: 

 


Сама Суть происходящих событий в моём Telegram-канале: @samasut

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот так процитирую:

10.03.2020 в 01:20, mc8 сказал:

Раньше нефтью особо не интересовался, а сейчас читаю, анализирую ситуацию и вот что получается:

 

В условиях коронавируса спрос будет падать и дальше, так как впереди сокращение потребления в США и Европе, соответственно, неизбежно и пропорциональное сокращение добычи - никто же не будет добывать нефть без конечного покупателя, так как это не тот продукт, который можно было бы накапливать в ожидании лучших времён.

Если бы ОПЕК+ заключил сделку, то сразу было бы понятно за чей счёт и на сколько будет это сокращение, а без сделки сокращение будет проходить принудительно и вот как:

В разных странах разная себестоимость добычи, соответственно, по мере падения цены, будут прекращать добычу наименее маржинальные и так как Россия явно не из числа, то даже при $25 мы в значительной степени сможем сохранить объёмы, а нефтяники США будут вынуждены прекратить её почти полностью.

 

Таким образом, РФ, отказываясь от договора с ОПЕК, не отменяет сокращение предложения, а просто перекладывает его на плечи США и других страны с высокой себестоимостью добычи.

 

Что же касается рыночной цены, то удержать её можно было бы только взяв на плечи членов ОПЕК+ весь ожидаемый объём сокращения спроса, что тупо не имеет смысла при текущих перспективах.

 

Дальше всё будет предельно просто: по мере снижения спроса даже при небольших падениях стоимости будут отваливаться целые страны, в то время как РФ и СА будут продолжать заливать рынок нефтью, постоянно увеличивая свою долю. При этом, хотя СА и имеет более низкую стоимость добычи, если в конце останется только один, то звание нефтяного горца(и мировой бензоколонки :D ) достанется РФ, так как экономическая и политическая устойчивость несоизмеримо выше саудовской.

 

Это война и на войне не бывает легко, но цель оправдывает средства и если мои оценки верны, то у России есть все возможности выйти победителем, хоть и не без потерь.

 

В итоге, выживут сильнейшие=)


Сама Суть происходящих событий в моём Telegram-канале: @samasut

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 часов назад, mc8 сказал:

Дальше всё будет предельно просто: по мере снижения спроса даже при небольших падениях стоимости будут отваливаться целые страны, в то время как РФ и СА будут продолжать заливать рынок нефтью, постоянно увеличивая свою долю.

А итог? Дешевая нефть как-то не очень интересна в условиях страны. Бюджет сверстан на уровне 42 доллара за бочку. И далее, пусть будет так - останется одна бензоколонка, коронавирус рано или поздно уйдет, спрос на нефть начнет расти, а с ним и цена и тогда, точно так же отвалившиеся страны, начнут снова присоединяться. Нефть-то у них не исчезнет. В чем смысл войны? Выкинуть СА с рынка? Тем более, что сейчас к саудитам присоединились Ирак, ОАЭ и Кувейт, которые тоже будут наращивать объемы...

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 минут назад, Jdanov сказал:

А итог? Дешевая нефть как-то не очень интересна в условиях страны.

Я же написал:

20 часов назад, mc8 сказал:

Это война и на войне не бывает легко

Выбора сделать нефть дорогой ни у кого нет, максимум - чуть придержать неизбежное падение за свой счёт, что тупо невыгодно.

58 минут назад, Jdanov сказал:

Бюджет сверстан на уровне 42 доллара за бочку.

А что если я скажу, что он профицитный плюс есть накопления и другие преимущества, которые даже на фоне СА выглядят перспективнее.

1 час назад, Jdanov сказал:

И далее, пусть будет так - останется одна бензоколонка, коронавирус рано или поздно уйдет, спрос на нефть начнет расти, а с ним и цена и тогда, точно так же отвалившиеся страны, начнут снова присоединяться.

Вы правда думаете, что начать добывать нефть после перерыва - это также легко как написать "присоединиться"? Вы слышали об огромной закредитованности сланцевиков? Откуда же у них долги, если они в своё время так легко и просто "присоединились"?

Начинать добывать нефть - это всегда вложения, причём, если ранее эти вложения уже оборачивались банкротством, то желающих вкладываться и кредитовать всё это будет куда меньше - где гарантии, что ОПЕК+ не решит снова подчистить отрасль, как только будут сделаны первые вложения? Для этого даже сбивать цену нефти нет необходимости - достаточно предложить дисконт для потенциальных покупателей сланца.

Я уже молчу про долю рынка, когда никто никому просто так не будет отдавать имеющиеся контракты - за них нужно будет повоевать, демпинговать также, а у уже работающего на этом рынке игрока тут явные преимущества над теми, что за бортом.

1 час назад, Jdanov сказал:

В чем смысл войны? Выкинуть СА с рынка?

Читайте выше, вдумчиво, до полного понимания:

21 час назад, mc8 сказал:

Таким образом, РФ, отказываясь от договора с ОПЕК, не отменяет сокращение предложения, а просто перекладывает его на плечи США и других страны с высокой себестоимостью добычи.

 


Сама Суть происходящих событий в моём Telegram-канале: @samasut

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 минут назад, mc8 сказал:

А что если я скажу, что он профицитный плюс есть накопления и другие преимущества, которые даже на фоне СА выглядят перспективнее.

Про профицит в курсе. Но при низкой нефти, с нашими амбициями (государства) ФНБ достаточно быстро можно проесть, хотя тут упавший рубль поможет, социалку выполнить, это понятно, правда населению от этого не легче :)

 

18 минут назад, mc8 сказал:

Вы правда думаете, что начать добывать нефть после перерыва - это также легко как написать "присоединиться"? Вы слышали об огромной закредитованности сланцевиков?

Огромная закредитованность есть не только у сланцевиков, но и у традиционных нефтедобытчиков. Как пример, долги Роснефти тоже немаленькие, несмотря на то, что в 2019 году, они их активно сокращали. Хотя Роснефть будет спасать государство, если что, оно и понятно... А про легко или сложно присоединяться, никто и не говорил :) Понятно, что не легко. Но и не невозможно. В общем, будем наблюдать...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
×
×
  • Create New...