Наивность "трейдера"

[gammahedge 0]

Здравствуйте форумяне,

 

Оставив коммерческое предложение в разделе обьяв, я начал читать остальные темы - интересно, чем же дышит родной розничный трейдер. Поражает почти полное отсутствие интереса в нелинейных инструментах типа опций; печально видеть надежды одиночек заработать 300% в месяц с капиталом в $10,000. Я долго работал и работаю на рынках, часто на маркет-мейкеров и других больших специалистов по отъёму депозитов у населения. Участвие на рынке с капитализацией в $10к и большим рычагом подобно гонке на Автобане на Оке. Когда это делается без управления риском опционами, это уже подобно гонке на Автобане на Оке используя только первую скорость и не пользуясь рулём. Самое страшное, что люди несут и несут кровно заработанные, часто занятые деньги, и на полном серьёзе грезят о карьере трейдера. Жалко народ. Поверьте мне, как опытному исполнителю маркет-мейкерских идей, что при всей гениальности, таланте и даже дисциплине, участие в линейном рынке с рычагом и микро-капитализацией математически доказуемо обречено к разрухе. Краткосрочный успех возможен но не вероятен, а долгосрочный - особенно, когда жизнь давит рожать профиты - практически невозможен.

 

Без личных обид, линейным трейдерам _гарантирующим_ баснословные месячные стоит посоветоваться с духовником, психиатром и прокурором. Нелинейные трейдеры такого не гарантируют, поэтому к ним подход другой ;-

[Simonov 0]

Поражает почти полное отсутствие интереса в нелинейных инструментах типа опций; печально видеть надежды одиночек заработать 300% в месяц с капиталом в $10,000.

 

Приветствую читающих.

 

Согласен с автором цитаты и дополню своей критикой неадекватность частных трейдеров восприятия рынка при гонке за доходностью спота с плечами. 300% в месяц, 3600% годовых, стандартное соотношение риск/доходность 1/3, риск 1200%, в лучшем случае средств хватит на неделю. Редкость использования опционов в первую очередь связана с непониманием что такое опцион и непониманием что такое нелинейность финансового инструмента. Мой опыт ММВБ с 2002 года по текущий день, опционы прочно вошли в торговые операции два года назад, сначала ликвид волатильного РАО, потом все остальное. Жаль ВТБ на народном IPO не был представлен в опционах, но с появлением в доске путов, все мои клиенты последовали совету снизить риски и падение ВТБ на споте для клиентов оказалось значительно более мягким. Есть неудобства, в первую очередь, связанные с необходимой перекладкой в дальние контракты, но это техническая процедура с понятными цифрами.

 

Отдельного упоминания стоит отдельная торговля только опционами. Все намного интересней спота с плечом. Дело в том, что риск равен 100%, это не акция, которую без плеча или отсутствия угрозы необеспечения маржи невозможно потерять. Рисковать такой торговлей с намеком на интеллект можно и в игровых автоматах, результат идентичен. Использование спота и опционов это прекрасная возможность и зарабатывать и контролировать риски. Тем более ликвидность достаточная и информация о производных инструментах имеется в открытом доступе. Изучайте и прекращайте торговать кота в мешке, необходимо понимать собственником чего Вы являетесь и какие возможности у Вас имеются.

 

Тем, кто все-таки имеет намерение ставить на кон все без остатка, ищите подходящий венчур, больше будет пользы для дела и шансов на успешный результат.

 

[Iceberg 0]

Отдельного упоминания стоит отдельная торговля только опционами. Все намного интересней спота с плечом. Дело в том, что риск равен 100%, это не акция, которую без плеча или отсутствия угрозы необеспечения маржи невозможно потерять. Рисковать такой торговлей с намеком на интеллект можно и в игровых автоматах, результат идентичен.

 

Автор, если нет представленний о реальной торговле опционами, то не стоит открыто демонстрировать свое невежество в использовании этих производных инструментов и вводить в заблуждение участников форума.

Ограничтесь простейшими операциями хеджирования.

[stars 0]

Простите за дремучее невежество. Прошу пояснить: как технически использовать опционы и хеджирование? И в чём между ними разница?

[Accumulator 176]

Простите за дремучее невежество. Прошу пояснить: как технически использовать опционы и хеджирование? И в чём между ними разница?

 

У нас есть к примеру пакет акций Газпрома.., но все аналитики наводят жути что будет падение. Вместо того чтобы продавать весь пакет акций мы можем купить опционы пут на газпром. И в случае падения рынка прибыль по опционам отобьет просадку по акциям. Это самый простой вариант хеджа.

 

Удачи

[majo 1]

Без личных обид, линейным трейдерам _гарантирующим_ баснословные месячные стоит посоветоваться с духовником, психиатром и прокурором. Нелинейные трейдеры такого не гарантируют, поэтому к ним подход другой ;-

 

 

Простите, а можете пояснить невеже понятие линейный и нелинейный трейдер??? Значит ли вышесказанное, что на споте без опционных стратегий заработать невозможно??? И если я хочу на оке воткнуть вторую передачу, мне нужно сделать это с помощью опционов??? И к каким стратегиям это относится? К среднесрочным? К Долгосрочным?

 

И можно ли использовать опционы для управления портфелем инвестиций? Для хеджа или для увеличения прибылей?

 

Будьте пожалуйста благосклонны к невеже и растолкуйте что к чему)

Edited April 8, 2010 by majo