Ищу инвестора от 3 млн. $

[LightStream 0]

Цель - привлечение инвестора и получение финансирования проекта.

Задачи – увеличение рентабельности, выход на новые рынки сбыта и расширение спектра предлагаемых продуктов и услуг.

Горизонт планирования: 36 месяцев.

Объем внешних инвестиций: 90 000 000 руб.

Планируемый баланс наличности на конец расчетного периода: 160 000 000 р.

Простой срок окупаемости кредитных средств - 20 месяцев.

 

Эффективность инвестиций

 

Рассчитано для периода 1...36 мес.

Простой срок окупаемости проекта: 24 месяца с момента получения кредита.

Внутренняя норма рентабельности: 15%.

Чистый приведённый доход: 70 000 000 р.

 

Описание бизнеса

Компания - системный интегратор. На рынке с 2005 года. Основной специализацией компании является реализация комплексных проектов по построению/модернизации ИТ-инфраструктуры, оптовые продажи серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения, проектирование и построение сетей передачи данных.

Штат компании 50 человек. Инженерный персонал -12 чел. Отдел продаж (активные продажи) - 25 чел. Бухгалтерия, логистика, закупки – 13 чел.

Структура доходов: объем выручки за 2010г. 198 000 т.р.

50% комплексные проекты, 20% программное обеспечение, 15% компьютерная и орг.техника, 15% прочее (электротехническая продукция, КПК, торговое оборудование).

Комплексные проекты включают в себя проектирование и построение инфраструктуры: сети передачи данных, серверные комнаты, центры обработки данных, системы контроля и безопасности, кабельные системы.

Маржинальность: 29%

Рентабельность 13%

 

Развитие и рост компании

Для увеличения рентабельности и расширения рынка сбыта (привлечения новых клиентов) планируются следующие мероприятия с привлечением средств инвестора:

• Открытие в течение года розничных магазинов (Краснодар, Сочи, Ростов)

• Открытие филиалов (Сочи, Воронеж)

Емкость ИТ-рынка данных городов оценивается примерно в 20 000 млн. руб. в т.ч.:

• Комплексные проекты (системная интеграция) – 4 500 млн.руб.

• Продажа программного обеспечения – 4 000 млн.руб.

• Розничные продажа компьютерной и орг.техники - 4 000 млн.руб.

Оценка емкости рынка производилась на основании открытых источников и данных полученных от производителей оборудования и программного обеспечения.

Выход к концу 2011 г. на уровень рентабельности 15-16 %, на конец 2012 г. – 20%

Увеличение объемов продаж в 2011 году до 300 млн.руб.,

• Работа с корпоративными заказчиками (50%)

• Выход на рынки новых городов (10%)

• Розничные магазины (20%)

• Увеличение объемов продаж в гос.сектор. (20%)

в 2012 г. до 600 млн.руб.

• Работа с корпоративными заказчиками в т.ч. филиалы (50%)

• Розничные магазины (25%)

• Продажи в гос.сектор. (25%)

 

Капитал

Финансирование проекта осуществляется в виде беспроцентного займа на общую сумму 90 000 000 руб., предоставленного инвестором. Предполагается, что инвестор входит в состав учредителей общества с ограниченной ответственностью.

Займ возвращается инвестору до декабря 2013 г. включительно. По окончании выплат в погашение займа учредители компании будут принимать решение о направлениях использования доходов компании в соответствии с решениями, закрепленными в учредительных документах.

Для обеспечения контроля со стороны инвестора предполагается включение в состав руководства компании представителя инвестора.

 

Дмитрий

+79882474730