Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 22 — 26 сентября 2014
Торги в понедельник 22 сентября стартовали с отметки 115 690 пунктов. Фьючерсный контракт на индекс РТС продолжил снижение в рамках down-тренда, начавшегося 11 сентября. Внешний новостной фон был негативным, инвесторы опасались замедления темпов роста китайской экономики. Текущая конъюнктура рынка заставляет его снижаться. Новые драйверы роста пока не найдены. Активность участников торгов средняя. На дневных графиках все индикаторы смотрят вниз. На «часовиках» также наблюдаем снижение за исключением небольшого «боковика» в середине дня. Линия поддержки оказалась на уровне 114 000 пунктов. Линия сопротивления установилась у отметки 116 500. В итоге RIZ4 снизился на 1,5% до 113 950 пунктов.
Во вторник RIZ4 начинает отыгрывать снижение предыдущих торговых дней. К середине дня он подрос на 1,06% и лег во «флет». Индикаторы теханализа на дневных графиках все еще следуют за нисходящим трендом. На «часовиках» сигналы индикаторов сегодня указывают на отскок от линии поддержки, которая закрепилась на отметке 114 000. Линия сопротивления прежняя, в районе 116 500 пунктов. Торги проходят на фоне ожиданий прогресса в трехсторонних газовых переговорах, которые пройдут в конце недели. Но «шортить» с перспективой нескольких дней уже поздно. RIZ4 проторговывает психологически важный рубеж 115 000. Активность трейдеров невысока. На рынке царствует осторожность. Однако с 17.00 начинается активный рост. «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники сообщил, что 30 сентября ЕС может приступить к пересмотру политики санкций. Официального подтверждения не поступало, но для перепроданного рынка газетной заметки достаточно, чтобы устремиться вверх. Итог дневной торговой сессии – рост на 2,07%. Ну, а мы имели возможность наблюдать классику трейдинга: «покупай на слухах». Интересный день.
На торгах в среду котировки растут на ожиданиях положительных результатов на газовых переговорах и на слухах о возможном смягчении антироссийских санкций. На дневном графике основные индикаторы развернулись вверх. МА9 пересеклась с ценой, MACD и SAR дают сигналы к покупке. На «часовике» наблюдаем неудачные попытки штурма мощной линии сопротивления на рубеже 118 000 пунктов. Если удастся ее пробить, возможно, начнется более устойчивый рост. Линия поддержки находится у отметки 114 000. Активность участников торгов выше обычного. Трейдеры руководствуются ожиданиями, главным из которых является постепенное улучшение отношений между Россией и Западом. На вечерней сессии наконец удалось преодолеть линию сопротивления. Цена по итогам дня установилась на значении 118 690 пунктов.
В четверг события развивались на фоне нейтрального внешнего новостного фона и проседающей нефти. Соответственно, активность торгов была невысокая. На рынок начинает влиять ситуация вокруг АФК «Система» и домашнего ареста ее шефа В. Евтушенкова. Но цене не дает уйти в «штопор» продолжающееся у трейдеров ожидание отмены санкций. Линия поддержки четвертый день держится на 114 000. Первую половину дня RTSI консолидировался у линии сопротивления на рубеже 118 500 пунктов. На «дневках» индикаторы технического анализа пока показывают на продолжение повышательной тенденции. Игроки продолжают открывать длинные позиции на «санкционных» слухах. На «часовиках» фиксируем плавное снижение с проторговками, способными посрывать стоп-лоссы. Ничего неординарного не происходит. И только перед закрытием начинается сильное снижение на новостях по «Системе» и дочке ее «Башнефти». Итог дня: минус 2, 36%.
В пятницу RIZ4 начинает торговый день со снижения. Индикаторы теханализа на дневных графиках дают противоречивые сигналы, указывая на то, что рынок не определился с направлением движения. На «часовиках» все индикаторы указывают на усиление начавшегося вчера вечером снижения. Линия поддержки вновь находится на рубеже 114 000 пунктов. Линия сопротивления осталась далеко вверху у отметки 118 500. Сегодня отличный день для торговли внутри дня. «Медведи» правят бал. Предложение почти в два раза превышает спрос. Внешний фон негативный: накануне ушли в минус индексы в США, в пятницу снизились Азия, просела Европа и американские фьючерсы. Инвесторов беспокоит нестабильная геополитическая ситуация и обвал акций «Башнефти» и «Системы». Ближе к закрытию дневной сессии пришли в целом удовлетворительные для России новости об итогах переговорах по газу, что позволило немного нивелировать в целом мрачную картину дня. В итоге последняя сделка заключена по 114 860, снижение на 1,22%.
Итоги недели. Она выдалась очень нестандартной и интересной. Цена открытия RI-12.14 в понедельник 115 690 пунктов. Закрытие в пятницу на 114 860. Снижение за неделю на 0,71 %. Технический анализ дневных графиков показывает на неопределенность намерений участников рынка на следующей неделе. На часовых графиках хорошо видно как цена оттолкнулась от линии поддержки на психологически важном локальном уровне 114 000 пунктов. И хотя все индикаторы дают подсказку на позитивное открытие торгов в следующий понедельник, однозначно говорить об этом не приходится. Внешний фон совсем неоднозначен, внутри страны также все очень непросто. Это заставляет инвесторов быть весьма и весьма осторожными.
