Изготовление и продажа пиломатериалов

Бизнес-план пилорамы ООО «Мир леса».
Содержание:
• Поэтапный план организации деятельности пилорамы
• Размер инвестиций для открытия пилорамы
• Описание продукции
• Производственный план
• Система налогообложения
• Финансовый план
• Валовый доход и прибыль от реализации готовой продукции

Поэтапный план организации деятельности пилорамы
Главной особенностью данного бизнеса является его привязанность к источникам сырья, круглого леса хвойных пород. Поэтому, оценка перспектив развития будущей пилорамы базируется на опыте предложений потенциальных поставщиков леса прошлого года. В прошлом, 2017 году предложения от поставщиков составили (10 000) метров кубических. Спрос пиломатериалов за 2017 год составил по следующим позициям ассортимента:
• Брус 0,2*0,2*6, 0,18*0,18*6, 0,15*0,15*6, 0,1*0,1*6, 0,1*0,15*6 – (1500) м3
• Доска обрезная 0,05*0,2*6, 0,04*0,15*6, 0,025*0,15*6 - (2000) м3
• Доска не обрезная 0,05*0,2*6, 0,04*0,15*6, 0,025*0,15*6 - (400) м3
Размер инвестиций для открытия пилорамы
По нашим подсчетам, открытие и ввод в работу пилорамы на покупаемом участке потребует вложений от 2 000 000,00 рублей (Двух миллионов рублей). Основные вложения — это покупка оборудования, станков для обработки древесины:
• Многопильный станок ЦДМ-120 – 295 тыс. руб.
• Станок ленточнопильный 3 штуки «Алтай-900А-prof» с ДВС “Honda” 20 л.с. – 615 тыс. руб.
• Станок торцовочный – 176 тыс. руб.
• Гараж металлический 3 штуки – 200 тыс. руб.
• Контейнер 5 тонн 2 штуки — 70 тыс. руб.
• Оборудование для офиса (оргтехника, мебель) — 150 тыс. руб.
• Вспомогательное оборудование и инструменты — 100 тыс. руб.
• Депозит по аренде помещения — 220 тыс. руб.
• Закупка сырья — 900 тыс. руб.
• Реклама — 30 тыс. руб.
• Прочие расходы (получение разрешений, заключение договоров на ком.услуги, расходные материалы для производственных нужд и т.д.) — 100 тыс. руб.
Итого: 2 856 000, 00 рублей. (Два миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч рублей).

Описание продукции

Наша организация планирует производить и реализовывать следующий ассортимент продукции по следующим ценам:
• Брус — от 7300 руб.\м3
• Доска обрезная — от 7300 руб.\м3
• Доска не обрезная — от 5500 руб.\м3
Предприятие будет работать в пяти дневном режиме в две восьмичасовых рабочих смены. Ориентировочный объем производства – 1344 кубических метра готовой продукции в месяц. Это соответствует 64 м3 обрезного пиломатериала в смену (8 часов).

Основные каналы сбыта доски и бруса:
• Частые физические лица – (700 м3)
• Строительные компании – (400м3)
• Оптовые перекупщики – (3000м3)
• Строительные рынки – (1500м3)
Сырье (лес «кругляк») планируется закупать у местных лесозаготовительных предприятий по цене 3 500 рублей за куб. метр.

Производственный план

Общая арендуемая площадь, площадки и помещения, составит 1100 кв. метров. Предприятие будет располагаться в границах города Томска. Потенциальная клиентская база находится достаточно близко, что облегчает сбыт готовой продукции.
Производственные помещения, площадки хранения сырья, площадки хранения и отгрузки готовой продукции, будут соответствовать всем требованиям, необходимым для организации производства: достаточным пространством, наличием водоснабжения и электроэнергии (мощностью 410 кВт за смену в среднегодовом расчете), удобными подъездными путями.

Система налогообложения

В качестве организационно-правовой формы предприятия зарегистрировано ООО «Мир леса» (Общество с ограниченной ответственностью). Количество учредителей — 1 человек. Система налогообложения — ОСН.

Валовый доход и прибыль от реализации готовой продукции
Средняя цена реализации обрезной доски и бруса — 7 143,00 руб./м3.
Прибыль от продажи 1 м3 =7 143,00- 6 316,00=827,00 рублей. Соответственно, реализация 1 344 м3 готовой продукции в месяц позволит получить чистую прибыль 1 111 488,00 рублей. Рентабельность пилорамы, по расчетам бизнес плана, составляет 96,13% (формула расчета: валовую прибыль делим на себестоимость и умножаем на 100 и на k=0.85 (коэффициент не предвиденных простоев и не реализации продукции)). Полная окупаемость проекта должна составить 10-12 месяцев.
Объём требуемых инвестиционных средств составляет 3 500 000,00 рублей, распределяемых по следующим статьям затрат:
(в рублях)
№ п/п Затраты Сумма
1 Аренда помещений и крана козлового 220 000,00
2 Закупка сырья (круглого леса с доставкой) 900 000,00
3 Покупка оборудования, станков, расходных материалов 1 736 000,00
4 Резерв на ФЗП, страховые и налоговые отчисления, оплату ком. услуг 644 000,00
Итого 3 500 000,00