KITCHELLECT

Суть платформы:

Цифровая 3d онлайн-платформа, позволяющая мебельному микробизнесу проектировать корпусную мебель по аналогии с https://bplanner.me/, но с технологическим решением в виде интегрированных в конструктор цифровых умных сотрудников, позволяющее защитить компанию от ошибок менеджера-дизайнера, технолога, отдела снабжения и в один клик закрыть юридические, логистические, производственные, финансовые, аналитические и иные потребности данного бизнеса, чего, для 50 000 мебельщиков, на сегодняшний день, в информационном поле нет.

Основные продукты:
iCON – интеллектуальный конструктор мебели. Отвечает за проектирование и расчет стоимости. Презентацию прототипа можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/-TPMM5IJGAk
iSHOP – Интеллектуальный маркетплейс для подбора поставщика материалов и комплектующих для интеллектуального проектирования в iCON
iTECH – интеллектуальный технолог. MES-система, отвечающий за подготовку необходимых документов для производства.
iSHOP – интеллектуальный бизнес-партнер. BPM/ CRM-системы, отвечающие за юридические, логистические, производственные, финансовые, аналитические и иные потребности данного бизнеса, включающий и в себя систему коммуникации с клиентом.
iVR – интеллектуальная виртуальная реальность. Дополнительный инструмент для качественных продаж. Наш прототип можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=5Bm4gfDpofo&t=100s

Кто будет покупать? Средний аватар одного клиента:

• оборот до 20 млн.р. в год
• В редких случаях работают с дизайнерами интерьеров
• загрузка производственного оборудования от 6-ти до 10-ти процентов
• численность сотрудников до пяти человек
• рентабельность бизнеса в среднем 12%, остальные 88%: это материалы 49%, сдельная оплата труда 16 %, агентские 3% и расходы на содержание бизнеса 20%, включая аренды, логистика, SMM, налоги, банки и в лучшем случае платные CRM-системы, не превышающие 24 тыс.р. в год
• программные обеспечения являются пиратками, например, PRO100, Office, Cutting и Базис-Мебельщик.
• ключевыми сотрудниками являются менеджер-дизайнер и технолог-конструктор
• предпроизводственная стадия заказа от лида до распила материала составляет в среднем 20 календарных дней.
• Чистая прибыль 2 400 000 р. в год

За сколько денег будет покупать клиент? Предполагаемый прайс на одного клиента:

В период beta-тестирования (после запуска продаж):
iCON-beta (Калькулятор расчета стоимости)/Подписка в месяц, руб.: 1001
iSHOP (интеллектуальный маркетплейс)/Подписка в месяц/5 поставщиков, руб.: 1500
Итого: 2501

После beta-тестирования:
iCON (интеллектуальный конструктор)/Подписка в месяц, руб.: от 1875, до 5250, средний 3562,5
iSHOP (интеллектуальный маркетплейс)/Подписка в месяц/5 поставщиков, руб.: от 3750, до 7500, средний 5625
iTECH (интеллектуальный технолог)/Подписка в месяц, руб.: от 2250, до 7500, средний 4875
iBP (интеллектуальный бизнес-партнер)/Подписка в месяц, руб.: от 3000, до 11250, средний 7125
iVR (интеллектуальная вирт. реальность)/Подписка в месяц, руб.: от 750, до 3750, средний 2250
Средний по продуктам: 23437,5

Таким образом платформа будет предлагать вариативность по формированию необходимых опций под необходимый бюджет и потребности мебельщика.

Какие финансовые показатели может давать проект, только по продуктам автоматизации c момента старта продаж?

Финансовые показатели:
Прибыль (EBITDA), руб.: 1 год 10 803 598; 2 год 168 049 244; 3 год 354 240 506; 4 год 430 538 913; Итого 963 632 261
Рентабельность инвестиций (ROI), %: 1 год -71%; 2 год 348%; 3 год 845%; 4 год 1335%; Итого 2470%
Маржинальный доход (прибыль), %; 1 год 76%; 2 год 82%; 3 год 82%; 4 год 82%; Итого 82%
Рентабельность продаж (ROS), %: 1 год 46%; 2 год 78%; 3 год 80%; 4 год 80%; Итого 79%

Дорожная карта и план монетизации:

Нулевой год. Разработка платформы

Первый год. Запуск Beta-версии. Предполагаемая чистая прибыль 8 642 878,20 р... К концу первого года планируется достигнуть отметку в 2 744 пользователя, благодаря маркетинговой стратегии, включая мотивацию скидками, которая до этого будет подогревать аудиторию в течении времени разработки:

Второй год. Предполагаемая чистая прибыль 134 439 395,50 р... Запуск полноценного интеллектуального конструктора и запуск бесплатных beta-версий iTECH, iBP. Мы предполагаем, что в начале второго года произойдёт откат пользователей до 950 пользователей, но в течение года практически догонит показатель первого года и остановится в отметке 2 500 пользователей. Также дополнительно привлечем на оцифровку минимум 6 ключевых партнеров.

Третий год. Предполагаемая чистая прибыль 283 392 404,40 р… К концу третьего года планируется достигнуть отметку в 4 000 пользователя. Также дополнительно привлечем на оцифровку минимум 6 ключевых партнеров.

Четвертый год: Предполагаемая чистая прибыль 344 431 130,40 р… За весь период четвертого года планируется держать отметку не ниже 4 000 пользователя. Также дополнительно привлечем на оцифровку минимум 6 ключевых партнеров.

Таким образом предполагаемая чистая прибыль проекта за четыре года с момента старта продаж может составить 770 905 808,5 р., и проект планирует держать планку не менее 4 000 из максимально возможных 50 000 пользователей или 8%.
Средний чек по итогу конца четвертого года составит: 11 240,55 р. или 134 886,60 р. в год.

Что получит клиент проекта за 134 886,60 р. в год?
• оборот до 60 млн.р. в год (было 20 млн.р)
• Работает с дизайнерами интерьеров (было в редких случаях)
• загрузка производственного оборудования от 18-ти до 30-ти процентов (было от 6-ти до 10-ти)
• численность сотрудников до 15-ти человек (было 5)
• рентабельность бизнеса в среднем 20% (было 12%), остальные 78% (было 88%): это материалы 49%, сдельная оплата труда 16 %, агентские 5% (было 3%) и расходы на содержание бизнеса 10% (было 20%), включая аренды, логистика, SMM, налоги, банки.
• Программным обеспечением является KITCHELLECT (было «программные обеспечения являются пиратками, например, PRO100, Office, Cutting и Базис-Мебельщик и в лучшем случае платные CRM-системы, не превышающие 24 тыс.р. в год»)
• ключевыми сотрудниками являются цифровыми (было «ключевыми сотрудниками являются менеджер-дизайнер и технолог-конструктор»)
• предпроизводственная стадия заказа от лида до распила материала составляет в среднем 2 календарных дня (было 20 календарных дней).
• Чистая прибыль 12 000 000 р. в год (было 2 400 000 р.), что и является ключевым.

Расчет стоимости проекта для оценки инвестиций.

• Для оценки стоимости компании на старте, когда продукт еще не разработан, мы использовали метод VC-оценки (оценки от венчурных инвесторов).
• Определили предполагаемую стоимость компании через 4 года после старта продаж. Для этого умножили 344 431 130,40 р (прибыль на год) на 3 (количество лет) и получим 1 033 293 391,20 р.
• Выбрали коэффициент риска. Так как эта сфера ай-ти, коэффициент риска равен 2.
• Разделили предполагаемую стоимость компании через 4 года на коэффициент риска. 1 033 293 391,20 р. / 2 = 516 646 695,60 р.
• Определили предполагаемую стоимость компании на старте. Для этого разделили полученную сумму на коэффициент эквити, в нашем случае он равен 0.31. 516 646 695,60 р./ 0.31 = 1 666 602 243,87 р.
• Определили стоимость 1% доли компании на старте. Для этого разделили стоимость всей компании на количество долей и умножили на 1%: 1 666 602 243,87 р./ 100 * 1 = 16 666 022,44 р.
• Предполагаемая стоимость 1% доли компании на старте составляет 16 666 022,44 р.

По нашим предполагаемым подсчетам необходимы инвестиции в размере до 30 000 000 р. не за 2%, как в выше приведенных расчетах, а за 15% доли компании, отталкиваясь и от общепринятой ставки iRR венчурных инвестиций.

Таким образом стоимость 15% доли через 4 года со старта продаж можно рассчитать следующим образом:

• 15*16 666 022,44 р. = 249 990 336,60 р. стоимость доли. Прибыль инвестора нарастающим итогом к этому моменту может составить 89 108 599,90 р, а ещё через три года может составить 154 994 008,80 р… Итого за 7 лет после запуска продаж прибыль (дивиденды) инвестора можгут составить 244 102 608,70 р.
Срок окупаемости инвестиций 25 месяцев с момента старта продаж или 37 месяцев с момента начала разработки (12 месяцев на разработку beta-версии).
Например, если инвестор решит продать свою долю другому инвестору за 249 990 336,60 р., то предположительный срок окупаемости таких инвестиций составит 4,8 года, с доходностью 51 664 669,60 р. или 20,8% годовых, без учета уплаты налогов на прибыль.

Вторым методом расчета стоимости инвестиций и доли в проекте, как правило, для венчурного инвестора использовали ставку IRR (внутренняя норма рентабельности), при венчурном инвестировании показатель рентабельности находится в диапазоне от 50 до 70% годовых. Мы взяли 50% на 5 лет (включая срок разработки). Для получения этой суммы использовали формулу наращения денежного потока (1)
• FV = PV * (1 + R)n (1)
• 30 000 000 * (1+0,5)5= 30 000 000 * 7,5938 = 227 814 000 р.
• 227 814 000 р./ 1 666 602 243,87 р. = 0,1367 - 14%
В таком случае бизнес-ангельский и венчурный принцип инвестирования предполагают, что инвестор изначально осуществляет инвестирование на определенный ограниченный срок, по истечении которого доля инвестора в компании будет, им продана (осуществлен т.н. «выход» из проекта).
Как в первом и во втором методиках расчета инвестирования в проект является очень выгодным вложением.

Предполагаемые инвестиции 30 000 000 р. необходимы ориентировочно на 24 месяца, с учетом выхода с точки безубыточности:
• 22 000 000 р. - ФОТ отдела разработки, управляющей структуры;
• 8 000 000 р. - стратегический маркетинг, PR, реклама.

Следующий шаг в реализации проекта:

Открыть компанию, назначить совет директоров и распределить доли в проекте на старте следующим образом:
• 20% автору
• 15% Инвестору/Инвесторам на первом этапе (30 000 000 р.)
• 31% Опционный пул ключевым партнерам/сотрудникам
• 34% Опционный пул ключевым инвесторам с целью масштабирования и капитализации.
Необходимо собрать команду.
Как автор готов переехать в регион инвестора и быть только руководителем отдела разработки, входить в состав директоров.