Селигерская сказка

Настоящий проект рассчитан на инвестирование в строительство базы отдыха на самом берегу озера Селигер (База расположена на полуострове 1-я береговой линии так, с её с южной и западной стороны находится большая вода)
Инициатор проекта: ИП Лебедева Ирина Юрьевна
Цель настоящего проекта: строительство современной базы отдыха, что позволит укрепить и расширить развитие Российского туризма, завоевать существенную рыночную нишу, которая в настоящее время охвачена в данном регионе примерно на 25%.
Наш проект является конкурентным на рынке, так как подобного типа баз отдыха, удовлетворяющих потребности людей, стремящихся к разнообразному отдыху от релакса до актива, в регионе мало, и спрос на эти услуги в значительной степени остается не удовлетворенным.
Сроки реализации проекта: с 01.03.2021 г. по 30.06.2022г.
Этапы реализации проекта:
• с 01.03.2021г. по 30.05.2022г. – первоначальный этап строительства, привлечение финансирования, интерьер помещений и закупка оборудования для базы отдыха;
• с 01.06.2022г. по 30.09.2022г. – запуск и стабильная работа базы отдыха.
Основными конкурентными преимуществами базы отдыха являются:
• выгодное месторасположение: в 15 минутах езды от г. Осташков; в 10 минутах езды от жемчужины Селигера - действующего мужского монастыря "Нилова пустынь", куда часто наведаются первые лица государства));
• в пешей доступности от базы находится историческая достопримечательность усадьба Толстых, реконструируемая в настоящее время;
• в пешей доступности от нашей базы находится яхт клуб, на территории которого отсутствуют места для проживания, в связи с чем наша база будет иметь дополнительных гостей;
• на территории базы банный комплекс с русской баней, и купелями фурако на открытом воздухе с видом на озеро;
• так же, на территории базы открытый бассейн с тёплой водой, со стеклянными бортами;
• в 20 минутах от базы отдыха находится конечная остановка экскурсионного ретро поезда "Селигер» с маршрутом Осташков-Бологое;
• в планах оборудованная стоянка для автокемперов (привлечение иностранных туристов);
• мангальные и зоны барбекю;
• живописные места: сосновые боры, дубравы разнообразная фауна от лосей, косуль, кабанчиков, до лисиц, енотовидных собак, куниц, горностаев, ласок, медведей, волков и рыси; в реках и ручьях - бобр, норка и выдра. В том числе богатая разнообразной рыбы водная акватория. А сколько там грибов и ягод....
• конный прокат;
• большой спектр дополнительных услуг и развлечений, как то: катание на катерах, гидроциклах, солнечные ванны летом, катание на снегоходах, лыжах и т.п. зимой, разнообразные экскурсии; к истоку Волги, по островам Селигера и т.д.
Необходимый объем вложений в строительство нашей базы отдыха - 60 500 000 руб.
Финансирование проекта планируется за счет средств частного инвестора в сумме 80 000 000 руб. и собственных средств инициатора проекта в сумме 20 500 000 руб.
Оценка экономической эффективности проекта:

В течение периода реализации проекта отсутствуют серьезные риски, способные повлиять на эффективность указанного проекта. Возможные незначительные риски Общество предполагает нивелировать путем страхования деятельности и с использованием прочих приемов.
Объёмы деятельности:
Предполагается, что при выходе на заложенные проектом объемы оказания услуг выручка базы отдыха составит от 2 до 3 млн. руб. в месяц в зависимости от сезонности.
Для реализации указанного проекта предусмотрен штат сотрудников в количестве 8 человек.

Местоположение объекта:
База отдыха расположена на 1-ой линии озера Селигер, в 15 минутах езды от г. Осташков.
Территория, занимаемая базой, находится в собственности, включает 0,45 ГА с возможностью расширения площади.
ИП Лебедева И.Ю. строит на ней гостиницу с номерами "люкс", банный комплекс и планирует облагородить данную территорию гостевыми домиками для размещения гостей, под расположение объектов развлечений и создать прочую необходимую инфраструктуру.
Оформление специальной разрешительной документации для реализации проекта, как то: использование береговой линии (пляж, пирсы, понтоны) производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта РФ. Завершение оформления разрешительной документации планируется в феврале 2022 года.
В реалиях нашей жизни, имеется острая необходимость развития российского туризма. В последние 2-3 года озеро Селигер, как место отдыха пользуется "бешенной" популярностью.
Внутренний туризм в России развит слабо. При этом подавляющая часть населения отдыхает именно внутри страны. По данным газеты «Ведомости», порядка 70-75% российских граждан ни разу не были за границей. Таким образом, проводя свободное время на отечественных просторах, россияне либо организуют себе отдых собственными силами, либо отправляются в местные дома отдыха или турбазы. В более редких случаях – едут отдохнуть в отдаленные уголки страны или гостеприимные территории с более-менее развитой рекреационной инфраструктурой.
В последние годы все больше потребителей предъявляет спрос на зимний отдых. По этой причине число баз круглогодичного действия увеличивается. Ведь для того, чтобы превратить объект из летнего во всесезонный, владельцам базы достаточно «облагородить» часть домов отоплением или построить на территории базы 1-2 коттеджа с удобствами. Стандартный зимний сервис также несложен – предоставление проката санок, коньков и лыж. Некоторые базы (не все) заливают каток или могут предложить клиентам снегоходы, а также другой, более дорогостоящий инвентарь. Между типом базы отдыха, ее происхождением, опытом работы и ценовой категорией наблюдается связь, потому можно сделать вывод, какие базы отдыха строить выгоднее.
Исходя из выше изложенного, а так же учитывая равную удалённость озера Селигер от двух столиц (Москва, Питер), в том числе их областей и близлежащих городов, с учетом спроса которых подобран спектр услуг, а так же на основании мониторинга посещаемости данного региона, круглогодичная посещаемость данной базы отдыха будет высокой.

Анализ конкурентной среды:
Базы отдыха, работающие в низком ценовом сегменте:
Такие базы отдыха не могут похвастаться хорошим сервисом и комфортом проживания, у некоторых до сих пор удобства находятся во дворе. Но и на такие базы отдыха есть свой потребитель, правда, пользуются они спросом только в летний период: деревянные домики не отапливаются, в большинстве случаев не предоставляется питание гостям.

Базы отдыха, работающие в среднем ценовом сегменте:
Номера этих баз отдыха находятся как правило в среднем/хорошем состоянии. Современная мебель, ремонт помещений. Их недостатком, как правило, является отсутствие разнообразного ассортимента услуг развлечения, питание приближено к совдеповской столовой не самого хорошего качества и вкуса.
Базы отдыха, работающие в высшем ценовом сегменте:
По уровню цен на отдых и качеству предоставляемых услуг данные учреждения можно отнести к премиум классу. Такие базы отдыха предоставляют клиентам не только комфортные условия размещения, но и сопутствующие услуги. Инфраструктура в развитых местах отдыха включает рестораны, бары, бани, комнаты для игры в бильярд.
Рынок сырья, материалов и комплектующих
Для организации работы базы отдыха инициатору проекта потребуется приобретать товары для приготовления блюд и расходные материалы для работы объектов развлечений. У инициатора проекта имеются предварительно установленные деловые связи с рядом поставщиков. Приобретая товары, предполагается руководствоваться принципами наиболее низкой цены, НО высокого качества.
Конкуренция на рынке сбыта
Указанный проект является конкурентным на рынке, так как подобного типа баз отдыха в целом в регионе очень мало, и спрос на эти услуги в значительной степени остается не удовлетворенным.
Основным конкурентом нашего проекта, предлагающая сопоставимый уровень сервиса, могла бы являться база отдыха «Пачково», которая к сожалению, закрылась в начале 2021 года.
Маркетинговая стратегия проекта
• Ценообразование;
• Схема взаимодействия с заказчиками;
• Реклама и иные способы продвижения услуг;
• Методы стимулирования/привлечения гостей;
• Формирование имиджа предприятия (PR)
Ценообразование – важнейшая составляющая маркетингового плана. Почти так же важны и предусмотренные методы стимулирования/привлечения гостей. Расходы на эти мероприятия не считаются издержками – это, скорее, внутренние инвестиции.
Будут использованы следующие методы ценообразования.
• Метод следования за конкурентом. Смысл данного метода: пристроившись «в хвост», крупному конкуренту завоевать свою долю рынка за счет дополнительных преимуществ и/или системой скидок.
• Реальное ценообразование, учитывающее также политику скидок, и механизм корректировки цен с учетом спроса.
Все эти методы преследуют одну цель – привлечение клиента.
Реклама и иные способы продвижения услуг.
Перед открытием базы отдыха планируется провести рекламную пиар-акцию.
Продвижение продукта будет осуществляться с помощью рекламы в офф-лайне и Интернете, а также использования метода «Цепной реакции» (когда один клиент рекомендует фирму другому потенциальному покупателю).
Методы стимулирования продаж.
В общем, схема стимулирования продаж будет выглядеть следующим образом:
• Усиление рекламной компании;
• Предоставление скидок постоянным гостям;
• Проведение различных акций;
• Расширение перечня развлекательных услуг.
Формирование имиджа инициатора проекта (PR)
За счет оказания качественных услуг по приемлемым ценам в быстрые сроки будет формироваться положительный имидж базы отдыха.
Организационно-правовая форма реализации проекта
Инициатор проекта: ИП Лебедева Ирина Юрьевна
В период реализации проекта организация планирует применять УСН с объектом налогообложения «доходы - расходы».

План оказания услуг
Планируется, что запуск базы отдыха состоится в июне 2022г., а уже к ноябрю 2022г. удастся выйти за заложенные проектом объемы оказания услуг.
Объем оказания услуг базой отдыха в количественном выражении будет подвержен сезонности, но инициатор проекта будет стремиться минимизировать спад, развивая зимние виды отдыха, подключив турагентства для продажи путевок и организовывая заезд корпоративных праздников, дней рождений и т.п. Предполагается, что падение объемов оказания услуг в период с октября по апрель, за исключением января, составит около 10%.
Прямые затраты
Для данного проекта материальными затратами, величина которых прямо пропорциональна объему реализации, являются товары для приготовления блюд и ГСМ для работы техники.
В связи планируемым заключением договоров с прямыми производителями, планируется, что закупочная цена на указанные товары и материалы будет оставаться неизменной вне зависимости от сезонности в связи.
Планируется, что в реализации указанного проекта будут принимать участие 8 человек. Затраты на оплату труда персоналу без учета страховых взносов приведены ниже:
• Администратор - 1ед. - ФОТ - 60 000,00;
• Повар - 2ед. - ФОТ - 60 000,00
• Горничная 2ед. - ФОТ - 50 000,00;
• Разнорабочий 2ед. - ФОТ - 50 000,00;
• Охранник - 1ед. - ФОТ - 30 000,00
Накладные расходы
При реализации данного бизнес проекта инициатор будет иметь накладные расходы. Размер указанных накладных расходов в месяц с разбивкой по видам приведен ниже:
• Транспортные расходы - 20 000,00;
• Связь (в том числе интернет) - 8 000,00;
• Прочие расходы - 150 000,00;
• Расходы на рекламу (в том числе обновление сайта) - 25 000,00

Потребность в первоначальных оборотных средствах
На начальном этапе работы базы размер оборотных средств составит 1 500 000руб. Этой величины будет достаточно, чтобы обеспечить все текущие потребности проекта в оборотных средствах до выхода на самоокупаемость. Учитывая, что изъятия оборотных денежных средств в течение всего периода реализации проекта не предполагается, можно сделать вывод о достаточности оборотных средств для реализации проекта.
Инвестиционные издержки
Инвестиционные затраты буду осуществлены лишь в период старта проекта – с января 2022 г. по август 2022г включительно. Планируется, что в последующие периоды проект будет полностью самоокупаем. Совокупный размер инвестиционных затрат приведен ниже:

Отчет о движении денежных средств
Предназначен для расчета денежного потока проекта и оценки его финансовой реализуемости.
Денежный поток проекта рассчитывается на каждом интервале планирования проекта как сальдо притока и оттока денежных средств:
• приток: поступления от реализации продукции (услуг);
• отток: инвестиционные издержки, текущие затраты (без амортизации), налоги и отчисления, погашение займов и выплата процентов.
Основным условием финансовой реализуемости данного проекта является положительное значение накопленного денежного потока (рассчитанного нарастающим итогом) на каждом интервале планирования проекта. Выполнение данного условия обеспечивается подбором соответствующих источников финансирования, покрывающих дефицит денежных средств на этапе осуществления капитальных затрат и формирования первоначальных оборотных средств. Нехватка наличности в каком-либо из последующих интервалов планирования, как правило, означает «банкротство» проекта, то есть его финансовую несостоятельность при данных условиях финансирования. При этом расчет других показателей эффективности проекта теряет смысл.

Оценка рисков
Анализ чувствительности
При разработке проекта проводится однопараметрический анализ чувствительности NPV к изменению каждого из основных параметров проекта на 2, 4, 6, 8 и 10% как в сторону увеличения, так и уменьшения их значений.
Анализ чувствительности проекта призван показать, как изменится чистый приведенный доход при некотором снижении (увеличении) ряда факторов, оказывающих на нее прямое влияние.
Для указанного проекта рассмотрено влияние на изменение чистого приведенного дохода таких его составляющих, как объем инвестиций, цена сбыта, объем сбыта, прямые издержки и фонд оплаты труда. Влияние изменения указанных факторов на чистый приведенный доход раскрыто в нижеследующей таблице:

Уровень безубыточности
Одним из наиболее распространенных методов расчета критических точек проекта является определение точки безубыточности проекта. Его смысл заключается в определении уровня производства (продаж), при котором проект остается безубыточным.
На интервале планирования после выхода на проектную мощность методом итераций подбирается значение объема производства (обычно в натуральном выражении), при котором проект не приносит ни прибыли, ни убытка.
НО! Данный проект будет безубыточен, т.к в стоимостном выражении база отдыха будет приносить в среднем по году 1,51 млн. руб. выручки в месяц.
Оценка проектных рисков
В данном разделе бизнес-плана, проводится качественный анализ рисков проекта, не поддающихся формальному анализу.
Нами оценивается вероятность возникновения рисков при реализации проекта, а также устойчивость проекта по отношению к рискам, отнесенным к категории вероятных.
Указанный проект является очень конкурентным и жизнеспособным. В перспективе инвестор предполагает получать стабильную прибыль от реализации проекта. К сильным сторонам проекта и его конкурентным преимуществам можно отнести:
• выгодное месторасположение к городу, историческим местам;
• озеро Селигер и близ лежащий исток Волги вошли в государственную программу «Развитие туризма в России», в связи с чем производится реконструкция транспортной инфраструктуры региона, исторических памятников и заказников;
• живописная природа, разнообразие фауны;
• новые современные помещения и оборудование;
• конкурентная цена услуг, подобранная с учетом спроса потребителей;
• большой спектр дополнительных услуг и развлечений.
Но в тоже время для работы проекта имеются определенные риски, которые также необходимо отразить в настоящем проекте. Все риски, которые могут возникнуть у инвестора при реализации указанного проекта можно условно подразделить на следующие группы:
• Технологически (производственные);
• Финансовые;
• Политические.
Под технологическими рисками инвестор подразумевает перебои с приобретением товаров у поставщиков. Предупредить и минимизировать указанные риски можно, установив прочные партнерские отношения с несколькими поставщиками.
Под финансовыми рисками инициаторы проекта подразумевают возможное увеличение налоговой нагрузки. Предупредить и минимизировать указанные риски можно, увеличив торговую наценку.
Под политическими рисками инициаторы проекта подразумевает возможную смену политического режима и дестабилизацию в стране. Предупредить и минимизировать указанные риски инвестор возможности не имеет.
Определить в какую стоимость обойдется возможное предупреждение, и минимизация рисков не представляется возможным.
Спасибо за внимание к нашему безубыточному проекту!
Надеемся на благоприятное сотрудничество!