Торговля на прорывах (трейдинг)

Торговля на прорывах часто используется трейдерами для открытия торговой позиции на начальном этапе развития тренда. При правильном управлении торговля на прорывах позволяет ограничить риск и поймать большое движение цены. В этой статье мы подробно разберем эту технику торгов.

Определение прорыва

Прорывом в трейдинге называется преодоление ценой уровня сопротивления или поддержки. Торгуя на прорывах, биржевик открывает длинную позицию после пробоя ценой уровня сопротивления и входит в которую позицию после того, как цена пробила уровень поддержки. Как только цена выходит за пределы данных границ, она часто движется в направлении прорыва. Во многих случаях именно ценовые прорывы становятся началом новых трендов. Вот почему так важно использовать эту торговую тактику.

Прорывы случаются на всех типах рынка, но наиболее взрывные движения случаются после прорыва длительного ценового канала и популярных графических моделей типа голова-плечи, треугольник и т.п. Когда цена находится в диапазоне, волатильность сокращается. После прорыва она резко увеличивается, что приводит к большим и продолжительным ценовым движениям. Торговать на прорывах можно абсолютно на любых графиках, поскольку консолидации цен встречаются и на часовых, и на дневных, и на недельных диапазонах.

Поиск подходящей ситуации

Подготавливаясь к торговле на прорывах, нужно найти и проанализировать уровни поддержки/сопротивления. Чем больше цена касалась этих областей, тем более они надежны, однако тем значительнее будет прорыв, когда цена все-таки их преодолеет.

Момент входа

После того, как подходящая ситуация найдена, настает время планировать будущую сделку. Причем точка входа – это самая легкая задача. Она всегда выглядит однозначно – как только цена закрывается выше уровня сопротивления, открывается длинная позиция. Если же цена закрывается ниже уровня поддержки, то трейдер, естественно, открывает короткую позицию. Также нужно научиться отличать истинные прорывы от ложных, хотя это далеко не всегда получается. Ложный прорыв наблюдается, когда цена возвращается обратно в торговый диапазон после того, как подала признаки прорыва. Хорошим подтверждением настоящего прорыва является рост торгового объема. Также можно использовать отскок цены после преодоления уровня поддержки/сопротивления. Например, если цена преодолела сопротивление и затем откатилась к нему, после чего опять собирается расти, то можно смело открывать длинную позицию.

Выход из торговой позиции

В технике торговли на прорывах есть три возможных выхода из торговли.

1. Выход с прибылью

Торгуя на прорывах, важно определить разумную цель. Например, ею может стать диапазон ценового канала. Цены после прорыва часто достигают цели, равной диапазону торгового канала. Также можно вычислить среднее значение последних ценовых колебаний и взять их в качестве разумной цели. Можно использовать индикаторы типа Parabolic SAR или скользящие средние.

2. Выход с убытком

Важно знать, что делать, если сделка неудачная. После прорыва старые уровни должны менять свое значение на противоположные. Например, уровень поддержки должен стать сопротивлением. Это очень важно, поскольку позволяет определить, где остановить стоп-лосс ордер, если сделка неудачна. Например, если цена пробивает уровень сопротивления, стоп-лосс нужно расположить на несколько пунктов ниже, т.к. если прорыв не ложный, то сопротивление станет поддержкой и цена не выбьет стоп-лосс, а уйдет в прибыльную зону. В то же время не стоит размещать стоп-лосс слишком быстро к уровню, поскольку цена может случайно его выбить.

Заключение

Чтобы успешно торговать на прорыве, нужно выполнить три последовательных шага:

1. Идентифицировать ситуацию, в которой сформированы сильные уровни поддержки/сопротивления.

2. Ожидание прорыва. Следует терпеливо ждать, пока цена не сделает мощное движение. Прорыв состоялся, если цена закрылась за уровнем поддержки/сопротивления.

3. Определение цени по прибыли. Ждите, пока цена не дойдет до вашей цели. Будьте готовы к тому, что цена может временно откатиться к пробитому уровню. Если прорыв ложный, закрывайтесь по стоп-ордеру.